M&G Namibian Balanced Fund A(0P0000KOYY)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.780 +0.010 +0.20%

19/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential (Namibia) Unit Trusts

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000121356

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOYY 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential Namibian Balanced Fund A (0P0000KOYY) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential Namibian Balanced Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	67.630	69.870	2.240
債券	32.150	41.420	9.270
其他	0.900	0.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.174	12.474
市帳率	1.576	1.787
市銷率	1.217	1.364
市現率	5.019	6.510
股息收益率	3.399	3.726
5 年盈利增長	12.746	11.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.900	22.041
通訊服務	13.520	12.260
科技	13.150	9.404
防禦型消費	11.000	9.392
週期性消費	9.320	10.584
基本材料	6.620	13.620
房地產	5.220	8.177
工業	4.650	5.778
醫療保健	4.550	6.772
能源	3.460	2.322
公用事業	0.620	1.068

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G Worldwide Managed C	IE00BYQDDL22	33.16	-	-
M&G Namibian Money Market B	ZAE000144846	20.36	-	-
DCAR DEC 24 TR INDEX FUT	-	9.20	-	-
R2032 NOV 24 BOND FUT	-	7.47	-	-
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	2.57	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1.85	7,653	+0.30%
Capricorn Investment	NA000A1T6SV9	1.60	20.15	-99.00%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1.57	23,967	-0.07%
Oryx Properties	NA0001574913	1.53	1,280.00	-0.08%
R2037 NOV 24 BOND FUT	-	1.52	-	-

由M&G Investments (Namibia)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential Namibian Inflation PluB	2.12B	9.00	10.79	8.27
Prudential Namibian Inflation PluA	2.12B	8.18	9.86	7.74
Prudential Namibian Balanced Fund B	1.27B	10.13	10.71	8.71

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+5.08	+1.38%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,293.4	-96.2	-0.22%
US 500	5,916.9	+23.3	+0.40%
美元指數期貨	106.195	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.24	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.16	-0.01	-0.01%
黃金	2,634.10	+19.50	+0.75%
銅	4.1545	+0.0345	+0.84%
天然氣	3.010	+0.037	+1.24%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.75	-10.25	-1.02%

歐元/美元	1.0587	-0.0012	-0.11%
美元/日元	154.68	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2391	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2674	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.397	-0.085	-0.26%
美元/港幣	7.7835	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03220	-0.00020	-0.00%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%