M&G Bond Fund A(0P0000IR65)

約翰內斯堡

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1.160 -0.001 -0.09%

08/05 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000026910

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 911.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR65 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential High Yield Bond Fund A (0P0000IR65) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential High Yield Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.300	0.000
債券	99.700	99.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.001	58.538
公司	0.590	27.730
現金	0.300	10.753

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	33.76	-	-
Republic of South Africa 10.5%	ZAG000018292	24.69	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	18.63	-	-
Republic of SA Bond 8.75% 310144 (R2044)	-	15.71	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.15	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	0.91	1.017	0%
Afbl Residual Debt Services Subordinate Stub	-	0.02	-	-
First Strut Frn J3+5.50% 050916	-	0.00	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	0.00	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0.00	80.960	-0.21%

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund X	11.7B	2.18	6.58	6.83
Prudential High Interest Fund A	11.7B	2.16	6.46	6.71
Prudential High Interest Fund D	11.7B	2.23	6.71	6.95
Prudential High Interest Fund B	11.7B	2.31	7.12	7.37
Prudential Corporate Bond Fund B	5.2B	11.11	8.71	-

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	302.85	+1.25	+0.41%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,057.7	+173.4	+0.45%
US 500	5,185.1	-2.6	-0.05%
美元指數期貨	105.430	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.77	+0.61	+0.73%
WTI原油	79.22	+0.84	+1.07%
黃金	2,317.15	-7.05	-0.30%
銅	4.5442	-0.0613	-1.33%
天然氣	2.181	-0.026	-1.18%
美國二號棉花	79.90	+2.40	+3.10%
美國大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

歐元/美元	1.0745	-0.0007	-0.07%
美元/日元	155.63	+0.94	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.2289	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2496	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.387	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.8176	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.05022	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%