Prudente EPSV(0P00006EKP)

馬德里

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28.232 +0.005 +0.02%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: AXA Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006EKP 持股

全面的主要持股資訊及 Prudente EPSV (0P00006EKP) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudente EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.970	4.970	0.000
股票	24.920	24.960	0.040
債券	63.570	63.570	0.000
其他	6.540	6.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.182	14.830
市帳率	1.863	2.117
市銷率	1.381	1.498
市現率	9.302	9.151
股息收益率	3.889	2.981
5 年盈利增長	9.119	10.709

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.890	16.895
工業	18.640	13.195
科技	17.530	18.752
週期性消費	14.220	13.292
防禦型消費	6.520	8.082
醫療保健	5.890	10.203
通訊服務	4.830	5.999
能源	4.780	4.574
公用事業	3.890	2.453
基本材料	3.830	6.016

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	15.11	87.440	+0.41%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	7.35	106.758	+0.24%
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	4.85	-	-
KBC Group NV 4.375%	BE0002900810	4.50	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	4.49	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0013398070	4.40	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	3.67	-	-
Caixabank S.A. 5.375%	XS2555187801	2.96	-	-
Royal Bank of Canada 4.125%	XS2644756608	2.85	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.551%	XS2511301322	2.68	-	-

由AXA Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mundiplan Audaz Global PP	487.76M	21.85	6.42	8.54
Mundiplan Moderado PP	232.67M	2.77	0.12	0.25
Mundiplan Equilibrado PP	114.34M	5.34	3.13	2.46
Mundiplan Audaz Europa	28.04M	9.78	7.73	5.33
Equilibrado EPSV	12.92M	5.75	3.22	2.37

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香港恒生指數	19,850.00	+129.30	+0.66%
上證指數	3,377.95	+9.88	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	372.85	+2.30	+0.62%
日經225	39,154.50	+431.00	+1.11%
US 30	43,006.0	+165.7	+0.39%
US 500	5,962.6	+31.7	+0.54%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.41	-4.69	-0.18%
銅	4.1230	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.511	+0.572	+19.46%
美國二號棉花	68.93	+0.87	+1.28%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3030	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%