ProFunds U.S. Government Plus Fund Investor Class(GVPIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

32.050 +0.650 +2.07%

15/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GVPIX 持股

全面的主要持股資訊及 ProFunds U.S. Government Plus Fund Investor Class (GVPIX) 的關鍵持股資訊。我們的 ProFunds U.S. Government Plus Fund Investor Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	88.220	88.220
可換股債券	9.920	9.920
其他	1.860	1.860

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	88.225	71.348
公司	9.918	36.173

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Soc 5.21% , 8/1/2024	-	22.33	-	-
Hsb 5.2% , 8/1/2024	-	21.33	-	-
Cra 5.21% , 8/1/2024	-	19.85	-	-
Ntm 5.21% , 8/1/2024	-	19.85	-	-
Royal Bank of Canada 5.16%	XS2729224035	9.92	-	-
Umb 5.11% , 8/1/2024	-	4.86	-	-
Profunds Swap Security Ci	-	1.68	-	-
Profunds Swap Security S	-	0.17	-	-
Royal Bank of Canada 5.17%	XS2596490487	0.00	-	-

由ProFunds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Profunds Access VP High Yield Fund	14.59M	2.34	0.18	2.32
ProFunds Rising Rates Opportunity I	9.89M	9.27	21.64	-1.32
ProFunds US Government Plus Service	960.81K	-8.18	-19.33	-3.75
ProFunds Rising Rates Opportunity S	154.7K	10.70	19.30	-2.51

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香港恒生指數	19,361.75	+75.68	+0.39%
上證指數	3,221.93	-5.19	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	376.27	+3.57	+0.96%
日經225	38,541.50	+70.00	+0.18%
US 30	43,238.9	+17.5	+0.04%
US 500	5,947.9	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	109.020	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.06	+0.07%
WTI原油	78.78	+0.07	+0.09%
黃金	2,725.60	+7.80	+0.29%
銅	4.3952	-0.0028	-0.06%
天然氣	4.033	-0.105	-2.54%
美國二號棉花	67.57	-0.21	-0.31%
美國大豆	1,033.62	-9.13	-0.88%

歐元/美元	1.0284	-0.0007	-0.07%
美元/日元	156.07	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3506	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2212	-0.0029	-0.24%
美元/新臺幣	32.952	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7886	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.99025	+0.01405	+0.28%

建設銀行	6.060	+0.030	+0.50%
友邦保險	54.35	+1.25	+2.35%
滙豐控股	77.30	+1.30	+1.71%
中國平安	41.55	+0.40	+0.97%
騰訊控股	379.00	-1.00	-0.26%
長和	39.75	-0.20	-0.50%
香港交易所	285.60	+3.20	+1.13%