ProfitlichSchmidlin Fonds UI R(0P00011UY6)

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W9A28

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 445.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UY6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.100	6.150	1.050
股票	64.560	64.630	0.070
債券	10.800	10.800	0.000
可換股債券	19.540	19.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.246	15.201
市帳率	3.904	2.144
市銷率	2.107	1.513
市現率	16.393	9.002
股息收益率	1.439	2.850
5 年盈利增長	8.520	10.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.560	12.095
工業	19.400	15.624
防禦型消費	14.990	7.459
基本材料	11.240	7.452
科技	10.970	17.084
週期性消費	8.690	11.680
金融服務	4.090	15.616
通訊服務	0.060	6.444

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	5.28	317.80	-1.49%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	5.07	87.34	+0.01%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.06	61.700	-0.08%
Royal Unibrew	DK0060634707	4.60	504	+0.40%
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0013448412	4.44	-	-
Zalando SE	DE000A3E4589	4.29	-	-
Holcim	CH0012214059	4.23	87.38	+1.49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.96	251.00	+1.46%
Beijer Ref	SE0015949748	3.92	165.70	-0.12%
Sartorius AG	DE0007165607	3.85	176.000	+3.17%

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	791.57M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791.57M	15.39	-2.65	11.35

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0414	+0.0016	+0.16%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3009	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7673	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93725	-0.00345	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%