Danske Invest Index USA Restricted osuuslaji EUR W(0P00016OAM)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

35.400 -0.140 -0.39%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060610368

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 221.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OAM 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W (0P00016OAM) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.320	0.000
股票	99.680	99.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.889	20.360
市帳率	4.441	3.922
市銷率	3.290	2.654
市現率	16.518	14.280
股息收益率	1.299	1.569
5 年盈利增長	12.268	12.116

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.960	28.533
醫療保健	15.030	12.801
週期性消費	14.430	10.054
金融服務	12.160	16.702
通訊服務	9.440	8.216
工業	5.460	8.595
房地產	4.040	2.401
防禦型消費	2.570	5.610
基本材料	0.960	2.791
公用事業	0.940	2.382

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 486

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.82	133.99	-2.14%
蘋果	US0378331005	5.04	234.08	-0.42%
微軟	US5949181045	4.88	425.17	-0.66%
亞馬遜	US0231351067	4.87	205.74	-1.02%
特斯拉	US88160R1014	4.83	338.75	+0.15%
禮來製藥	US5324571083	2.51	787.51	-0.23%
Meta Platforms	US30303M1027	2.26	569.37	-0.73%
Alphabet A	US02079K3059	2.21	168.86	-0.15%
Broadcom	US11135F1012	2.12	161.72	-1.83%
Alphabet C	US02079K1079	1.99	170.48	-0.08%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture Pacific CA exJa EUR W	39.84M	3.59	3.07	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	118.12M	10.89	7.84	-
ProCapture Global EM Index EURW	88.93M	2.41	-5.74	-
ProCapture Japan Index osuusl EUR W	70.8M	4.33	3.06	-
ProCapture Global AC osuuslaji EURW	24.6M	12.58	10.38	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,918.0	+57.7	+0.13%
US 500	6,013.8	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	106.207	-0.761	-0.71%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.14	+0.37	+0.54%
黃金	2,676.29	+29.99	+1.13%
銅	4.1532	+0.0347	+0.84%
天然氣	3.258	-0.209	-6.03%
美國二號棉花	71.74	+0.06	+0.08%
美國大豆	990.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0551	+0.0065	+0.62%
美元/日元	151.47	-1.63	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2643	+0.0075	+0.59%
美元/新臺幣	32.496	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13700	+0.05380	+1.06%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%