Danske Invest Index Japan Restricted klass SEK W(0P00016OAE)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

181.040 -1.840 -1.01%

30/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609519

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 190.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OAE 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Japan Index Fund, klass SEK W (0P00016OAE) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Japan Index Fund, klass SEK W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	0.880	0.000
股票	99.120	99.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.374	15.043
市帳率	1.554	1.354
市銷率	1.395	1.036
市現率	8.654	7.600
股息收益率	1.952	2.324
5 年盈利增長	9.844	11.490

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.260	16.867
工業	17.090	22.546
金融服務	14.160	13.023
醫療保健	13.190	7.530
週期性消費	11.800	15.536
通訊服務	10.780	8.857
房地產	3.980	3.059
防禦型消費	3.890	6.066
基本材料	1.850	6.154

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sony	JP3435000009	5.24	3,345.0	+1.33%
Keyence	JP3236200006	3.82	64,790.0	+2.53%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.50	1,921.5	+3.45%
日立	JP3788600009	3.17	4,079.0	+2.72%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.98	11,350.0	+5.34%
迅銷公司	JP3802300008	2.97	52,430.0	+1.71%
第一三共	JP3475350009	2.65	4,327.0	+0.63%
Toyota Motor	JP3633400001	2.26	3,087.0	+2.52%
東京海上控股	JP3910660004	2.15	5,698.0	+0.32%
武田薬品	JP3463000004	2.08	4,189.0	+0.65%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index Fund kl SEK W	3.87B	41.83	18.44	-
ProCapture Sweden Index Fund SEK W	2.94B	9.42	1.54	-
ProCapture Pacific CA exJa SEK W	439.41M	24.80	11.60	-
ProCapture Global EM Index SEK W	1.48B	14.03	1.62	-
ProCapture Global AC Index SEK W	1.16B	35.46	15.42	-

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香港恒生指數	19,287.75	-400.54	-2.03%
上證指數	3,196.78	-10.14	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	378.60	+1.00	+0.26%
日經225	40,279.50	+1042.00	+2.66%
US 30	42,700.7	-13.5	-0.03%
US 500	5,975.0	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	108.090	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.24	-0.06	-0.08%
WTI原油	73.47	-0.09	-0.12%
黃金	2,648.69	+1.29	+0.05%
銅	4.1545	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.706	-0.006	-0.16%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	990.88	-5.37	-0.54%

歐元/美元	1.0392	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.08	+0.48	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.3407	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2532	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.725	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7729	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.91795	-0.01405	-0.28%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	42.70	-1.20	-2.73%
騰訊控股	381.60	-27.80	-6.79%
長和	40.85	-0.45	-1.09%
香港交易所	283.60	-2.00	-0.70%