Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted osuuslaji EUR W(0P00016NZB)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.150 +0.120 +0.70%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609436

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 92.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NZB 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, osu (0P00016NZB) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, osu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.360	0.160
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.144	12.802
市帳率	1.828	1.936
市銷率	1.756	1.684
市現率	7.125	7.007
股息收益率	2.741	3.173
5 年盈利增長	13.958	12.909

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.620	24.245
金融服務	22.820	22.760
週期性消費	13.950	15.517
通訊服務	11.910	10.222
工業	7.130	6.940
醫療保健	5.450	3.979
防禦型消費	4.940	6.527
基本材料	3.150	4.484
房地產	2.660	2.503
公用事業	1.370	2.297

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 890

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.83	1,060.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.10	510.50	+7.52%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.29	127.40	+2.66%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.26	56,000	0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.64	1,694.85	-0.17%
美團-W	KYG596691041	1.53	177.20	+4.30%
拼多多	US7223041028	1.43	124.16	+2.16%
聯發科	TW0002454006	1.29	1,505.00	0.00%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.17	1,260.10	+0.90%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.15	1,856.40	+0.71%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture Pacific CA exJa EUR W	34.97M	3.38	7.39	-
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	265.91M	39.27	13.56	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	123.4M	11.70	4.46	-
ProCapture Japan Index osuusl EUR W	70M	12.39	3.20	-
ProCapture Global AC osuuslaji EURW	27.93M	32.25	10.44	-

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香港恒生指數	22,763.25	+142.92	+0.63%
上證指數	3,345.33	-1.40	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	398.48	+1.93	+0.49%
日經225	39,191.00	+26.50	+0.07%
US 30	44,555.0	+9.7	+0.02%
US 500	6,119.6	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	106.530	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.58	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.54	-0.17	-0.24%
黃金	2,907.62	+6.92	+0.24%
銅	4.6590	+0.0180	+0.39%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0505	+0.0019	+0.18%
美元/日元	151.90	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2485	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2600	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.694	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12435	+0.01525	+0.30%

建設銀行	6.590	-0.030	-0.45%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.20	-0.30	-0.36%
中國平安	47.50	+1.20	+2.59%
騰訊控股	510.50	+35.70	+7.52%
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香港交易所	346.20	+6.40	+1.88%