Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende klasse DKK W(0P00016OA9)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

159.390 +1.210 +0.76%

06/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060607570

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OA9 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas (0P00016OA9) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.170	0.040
股票	99.110	99.110	0.000
其他	0.760	0.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.448	14.172
市帳率	2.171	2.051
市銷率	1.636	1.419
市現率	11.088	9.408
股息收益率	3.294	3.425
5 年盈利增長	12.227	10.071

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.820	14.905
工業	18.890	16.706
金融服務	18.140	18.300
週期性消費	9.890	9.938
科技	8.750	9.113
防禦型消費	6.520	10.924
公用事業	5.680	4.576
基本材料	4.430	6.547
通訊服務	4.270	5.237
房地產	1.620	1.947

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 325

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.56	618.3	-3.01%
SAP	DE0007164600	3.84	239.250	+1.87%
Schneider Electric	FR0000121972	3.16	251.15	+4.56%
诺华	CH0012005267	2.75	88.96	-0.07%
AstraZeneca	GB0009895292	2.74	10,712.0	+1.11%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.73	257.50	+0.35%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.21	634.60	+3.81%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.13	13.805	+0.44%
Sanofi	FR0000120578	1.55	94.66	+1.93%
滙豐控股	GB0005405286	1.50	784.50	+0.28%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture Global AC Index Akk W	2.05B	31.32	11.09	-
ProCapture USA Index AkkW	557.13M	37.60	14.03	-
ProCapture Pacific CA exJA Akk W	29.22M	20.98	7.41	-
ProCapture Global EM Index Akk W	905.76M	10.74	-2.13	-

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香港恒生指數	19,254.75	-433.54	-2.20%
上證指數	3,193.40	-13.52	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	378.43	+2.38	+0.63%
日經225	40,189.00	+951.50	+2.42%
US 30	42,686.2	-28.0	-0.07%
US 500	5,971.6	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	108.060	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	76.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.52	-0.04	-0.05%
黃金	2,651.30	+3.90	+0.15%
銅	4.1540	+0.0027	+0.07%
天然氣	3.695	-0.017	-0.46%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	990.88	-5.37	-0.54%

歐元/美元	1.0396	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.06	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2534	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.704	-0.070	-0.21%
美元/港幣	7.7719	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.91620	-0.01580	-0.32%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	54.25	-1.00	-1.81%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	42.60	-1.30	-2.96%
騰訊控股	381.00	-28.40	-6.94%
長和	40.80	-0.50	-1.21%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%