PRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE(0P0000UD1X)

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42.471 -0.260 -0.61%

27/09 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banco JP Morgan SA

國際證券識別碼(ISIN): BRPRO3CTF004

S/N: 08.708.312/0001-66

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD1X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	1.450	0.660
債券	99.180	99.180	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.490	10.171
市帳率	1.315	1.402
市銷率	0.733	1.345
市現率	3.795	16.596
股息收益率	6.034	5.450
5 年盈利增長	14.610	15.273

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.277	3,002.240
現金	-0.305	2,302.680

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	CSHG Soberano Private I FIC FI RF Ref DI	-	99.60	-	-
	Bradesco Extended Credit Pod FIC FIM	-	0.61	-	-

由Enso Gestora發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LAWTON MULTIMERCADO EXCLUSIVO FUNDO	11.38B	10.04	31.91	18.01
ATACAMA MULTIMERCADO FUNDO DE INVES	4.48B	9.28	13.21	12.66
YANKEE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	3.01B	4.62	5.35	9.20
YANKEE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	2.51B	-13.95	-1.19	-
LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	543.29M	5.65	1.82	-

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上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
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US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%