PrivilEdge H2O High Conviction Bonds N USD Syst Hedged Cap(0P00019HHO)

盧森堡

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18.840 -0.160 -0.86%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1525842537

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 234.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019HHO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.950	38.690	4.740
債券	66.050	66.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.154	58.674
衍生工具	4.077	108.821
現金	0.049	43.387
公司	0.232	18.453

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 3,85% St49 Eur	IT0005363111	12.83	93.620	-0.29%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	11.98	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	9.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5.56	-	-
義大利30年期國債	IT0004923998	4.33	4.448	-0.49%
France (Republic Of) 0%	FR0127176487	3.78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030427	3.49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.30	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LO Gateway Dev Finance USD M Acc		47.56M	3.62	3.21	2.36

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香港恒生指數	19,248.75	+28.97	+0.15%
上證指數	3,228.17	-12.77	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	372.12	-0.73	-0.20%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,544.6	+26.8	+0.06%
US 500	5,844.9	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	108.990	-0.120	-0.11%

倫敦布倫特原油	80.43	+0.51	+0.64%
WTI原油	76.94	+0.57	+0.75%
黃金	2,699.51	+17.21	+0.64%
銅	4.3453	+0.0028	+0.06%
天然氣	3.997	+0.029	+0.73%
美國二號棉花	67.53	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,050.00	+2.00	+0.19%

歐元/美元	1.0300	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.14	-0.79	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.3465	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2216	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	33.028	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7894	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.95800	+0.02960	+0.60%

建設銀行	6.010	+0.040	+0.67%
友邦保險	53.20	+0.45	+0.85%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	41.10	-0.30	-0.72%
騰訊控股	380.40	+5.40	+1.44%
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香港交易所	282.60	+1.00	+0.36%