Private Banking USD (LF) Fund of Fund - Balanced Blend US(0P00015OHV)

盧森堡

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19.145 +0.010 +0.05%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1102789770

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 701.12K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OHV 持股

全面的主要持股資訊及 Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV) 的關鍵持股資訊。我們的 Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.770	19.440	14.670
股票	48.040	48.040	0.000
債券	46.750	49.800	3.050
可換股債券	0.130	0.130	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.230	0.240	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.365	17.369
市帳率	4.791	2.798
市銷率	3.377	2.033
市現率	16.726	11.704
股息收益率	1.028	2.506
5 年盈利增長	13.818	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.850	20.705
醫療保健	12.720	11.734
通訊服務	12.480	6.885
金融服務	12.090	16.999
週期性消費	9.950	9.606
工業	7.000	10.807
防禦型消費	3.740	7.057
能源	2.660	4.331
公用事業	2.490	3.620
基本材料	2.170	3.706
房地產	0.840	6.881

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	11.24	89.120	-1.47%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10.46	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	10.03	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9.99	95.590	-1.66%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.81	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9.06	18.540	-0.32%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8.90	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	8.87	60.700	-0.96%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.52	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.83	90.77	-0.27%

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	280.14M	12.17	1.37	6.34
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129.6M	3.41	-2.39	1.03
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	112.55M	7.49	-1.29	2.29
PrivateBanking Class USD LFs RE	112.55M	10.56	0.23	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.05M	12.83	2.38	4.32

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.43	-1.87	-0.50%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,183.8	+256.5	+0.61%
US 500	5,818.7	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.92	+1.16	+1.45%
WTI原油	77.25	+1.50	+1.98%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3205	+0.0165	+0.38%
天然氣	3.886	-0.103	-2.58%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,051.25	+26.25	+2.56%

歐元/美元	1.0213	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3528	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2172	-0.0035	-0.29%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7860	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%