Private Banking USD (LF) Fund of Fund - Balanced Blend US(0P00015OHV)

盧森堡

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19.376 -0.010 -0.06%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1102789770

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OHV 持股

全面的主要持股資訊及 Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV) 的關鍵持股資訊。我們的 Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.880	18.850	14.970
股票	49.920	49.920	0.000
債券	45.880	48.680	2.800
可換股債券	0.160	0.160	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.826	17.215
市帳率	4.173	2.733
市銷率	2.395	1.977
市現率	14.777	11.323
股息收益率	0.996	2.531
5 年盈利增長	12.827	11.480

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.330	20.264
醫療保健	13.330	12.150
通訊服務	12.220	6.830
金融服務	10.860	16.319
週期性消費	10.780	9.748
工業	7.940	10.809
防禦型消費	5.380	7.504
能源	3.280	4.458
基本材料	2.110	3.822
公用事業	0.920	3.543
房地產	0.860	7.218

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10.08	89.590	-0.36%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9.83	98.460	-0.91%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9.53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9.45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8.78	18.710	-0.11%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7.93	35.720	-0.78%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7.75	79.370	+0.04%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.75	92.10	-0.05%

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	292.06M	13.36	2.23	6.51
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	146.19M	7.45	-1.31	1.27
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	104.31M	7.93	-1.35	2.53
Eurobank USD LFs Bal Blend US	22.56M	2.14	-0.42	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	3.83M	1.83	-2.19	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.85	-0.47	-0.13%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,592.2	-158.7	-0.36%
US 500	5,921.6	-27.6	-0.46%
美元指數期貨	106.374	-0.224	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.52	-0.18	-0.26%
黃金	2,572.55	-0.35	-0.01%
銅	4.1535	+0.0660	+1.61%
天然氣	2.697	-0.088	-3.16%
美國二號棉花	67.56	-0.76	-1.11%
美國大豆	996.75	+9.75	+0.99%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.41	-0.84	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2345	-0.0176	-0.24%
英鎊/美元	1.2691	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.472	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7849	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.05010	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%