Private Banking (LF) Fund of Funds - Global Low(0P00014ZY7)

盧森堡

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11.561 +0.010 +0.06%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1102788616

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 328.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZY7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.540	24.320	7.780
股票	20.000	20.010	0.010
債券	62.010	74.280	12.270
可換股債券	2.060	2.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.687	16.279
市帳率	3.277	2.424
市銷率	2.608	1.755
市現率	14.406	10.241
股息收益率	1.376	2.581
5 年盈利增長	13.080	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.040	20.681
醫療保健	19.010	12.810
金融服務	13.450	16.668
週期性消費	9.360	10.652
通訊服務	9.240	6.925
工業	8.940	11.249
防禦型消費	4.940	7.479
基本材料	1.850	5.402
能源	1.400	3.691
公用事業	1.070	3.429
房地產	0.710	4.215

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	9.59	1.905	0%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	6.96	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6.90	15.584	-0.23%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6.44	178.050	-0.21%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.68	203.560	-0.18%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	5.37	21.454	-0.19%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	5.23	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4.78	43.320	-0.23%
Parvest Bond Euro I-Capitalisation	LU0102017729	4.13	21.200	-0.19%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	4.07	24.780	+0.32%

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	141.67M	13.18	5.54	7.30
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	131.31M	6.57	-0.55	2.50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	131.31M	6.57	-0.55	2.43
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	131.31M	7.13	0.09	3.16
Interamerican LF Fund of Funds RE	104.5M	9.83	1.17	4.23

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.52	+0.87	+0.24%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,009.2	+51.0	+0.12%
US 500	5,993.0	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	106.607	+0.228	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.30	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.42	-0.01	-0.01%
黃金	2,562.00	-24.50	-0.95%
銅	4.0198	-0.0632	-1.55%
天然氣	2.959	-0.024	-0.80%
美國二號棉花	69.16	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,010.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2554	+0.0096	+0.13%
英鎊/美元	1.2682	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.574	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%