Private Banking (LF) Greek Corporate Bond Fund(0P00014ZY9)

盧森堡

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17.286 -0.010 -0.07%

03/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1102787139

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 238.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZY9 持股

全面的主要持股資訊及 Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9) 的關鍵持股資訊。我們的 Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.590	21.590	0.000
債券	65.370	66.500	1.130
可換股債券	13.050	13.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.461	57.907
現金	21.586	21.345
政府	12.902	48.702

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5.76	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4.67	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.24	102.700	0.00%
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	3.06	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2.96	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	2.77	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2.62	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2.57	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2.36	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2.36	-	-

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	238.63M	4.89	1.83	4.04
LU0385660245	52.36M	4.40	2.39	2.63
Private Banking Class LF GlblBond	117.17M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.37M	1.51	-2.27	6.75

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香港恒生指數	22,736.87	+623.36	+2.82%
上證指數	3,336.50	+248.97	+8.06%
新加坡MSCI 期貨	342.35	+2.17	+0.64%
日經225	38,613.50	+61.00	+0.16%
US 30	42,325.0	+313.4	+0.75%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
美元指數期貨	102.280	+0.530	+0.52%

倫敦布倫特原油	78.14	+0.52	+0.67%
WTI原油	74.45	+0.74	+1.00%
黃金	2,673.20	-6.00	-0.22%
銅	4.5675	+0.0145	+0.32%
天然氣	2.831	-0.139	-4.68%
美國二號棉花	73.27	+0.54	+0.74%
美國大豆	1,037.75	-8.25	-0.79%

歐元/美元	1.0976	-0.0055	-0.91%
美元/日元	148.71	+1.79	+1.22%
美元/離岸人民幣	7.1151	+0.0623	+0.88%
英鎊/美元	1.3116	-0.0008	0.00%
美元/新臺幣	32.298	+0.259	+0.81%
美元/港幣	7.7667	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.05223	-0.00060	-1.14%

建設銀行	6.110	+0.050	+0.83%
友邦保險	74.55	+2.80	+3.90%
滙豐控股	70.00	+0.60	+0.86%
中國平安	57.30	+2.40	+4.37%
騰訊控股	477.60	+11.40	+2.45%
長和	45.35	+0.50	+1.11%
香港交易所	376.20	+8.80	+2.40%