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SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVATE PREV RENDA FIXA(0P0000V2MV)

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13/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  巴西
發行者:  Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
國際證券識別碼(ISIN):  BRPRV7CTF006 
S/N:  13.454.211/0001-46
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.41B
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVATE PREV RENDA 31.312 -0.010 -0.02%

0P0000V2MV 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.640 3.650 0.010
債券 95.340 95.360 0.020
其他 1.020 1.020 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 71.550 2,930.460
公司 24.483 12.944
現金 2.950 2,333.680

地區配置

  • 拉丁美洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 5

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27 BRSTNCLTN871 11.90 - -
  Brasil 0 01-JAN-2026 BRSTNCLTN7U7 10.26 846.710 +20.28%
  Brazil 0 01-Mar-2028 BRSTNCLF1RI1 8.68 14,885.938 +100000.00%
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 8.61 14,899.742 +12734722.22%
  Brazil 0 01-Jul-2025 BRSTNCLTN7Z6 8.52 897.884 +0.12%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 7.19 4,251.092 +0.26%
  Brazil 6 15-May-2027 BRSTNCNTB682 5.88 4,234.400 +0.15%
  Brazil 0 01-Jul-2026 BRSTNCLTN848 3.17 801.370 +0.33%
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 3.05 14,941.334 +33202864.44%
Banco Citibank SA 1% BRCITILFI3Q6 2.67 - -

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  PREV RENDA FIXA 38.81B 13.46 10.40 9.75
  XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 14.36B 12.90 9.85 9.18
  FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 12.38B 4.03 7.45 21.48
  SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI 10.71B 18.61 5.15 13.24
  PREV CONSERVADOR RENDA FIXA 11.17B 13.21 10.08 9.27
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