SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVATE PREV RENDA FIXA(0P0000V2MV)

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31.387 +0.010 +0.04%

20/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPRV7CTF006

S/N: 13.454.211/0001-46

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2MV 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVATE PREV RENDA (0P0000V2MV) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVATE PREV RENDA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.640	3.650	0.010
債券	95.340	95.360	0.020
其他	1.020	1.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.550	2,935.080
公司	24.483	13.007
現金	2.950	2,328.440

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	11.90	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	10.26	848.500	+20.53%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	8.68	14,909.034	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8.61	14,923.010	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	8.52	899.286	+0.18%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.19	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	5.88	4,246.084	+0.35%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	3.17	802.045	+0.24%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.05	14,967.259	+0.04%
Banco Citibank SA 1%	BRCITILFI3Q6	2.67	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	38.73B	13.46	10.40	9.75
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14.29B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.41B	4.03	7.45	21.48
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.79B	18.61	5.15	13.24
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	10.99B	13.21	10.08	9.27

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SANTANDER FUNDO D.	31.387	+0.010	+0.04%
Yuvalim Group Inv.	108.840	+0.190	+0.17%
Fidelity Funds - .	17.670	+0.020	+0.11%