Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP) C (acc)(0P00012I3Q)

盧森堡

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161.840 +0.880 +0.55%

15/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0622329273

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 468.94M

綜觀
簡介
歷史數據

0P00012I3Q歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月15日	161.840	161.840	161.840	161.840	0.55%
2024年5月8日	160.960	160.960	160.960	160.960	2.14%
2024年5月1日	157.580	157.580	157.580	157.580	-0.30%
2024年4月30日	158.060	158.060	158.060	158.060	-0.29%
2024年4月24日	158.520	158.520	158.520	158.520	0.57%
2024年4月17日	157.620	157.620	157.620	157.620	-1.30%
2024年4月10日	159.690	159.690	159.690	159.690	-0.32%
2024年4月3日	160.210	160.210	160.210	160.210	-0.72%
2024年3月29日	161.380	161.380	161.380	161.380	0.30%
2024年3月27日	160.890	160.890	160.890	160.890	1.12%
2024年3月20日	159.110	159.110	159.110	159.110	0.18%
2024年3月13日	158.820	158.820	158.820	158.820	0.44%
2024年3月6日	158.120	158.120	158.120	158.120	0.41%
2024年2月29日	157.480	157.480	157.480	157.480	0.13%
2024年2月28日	157.280	157.280	157.280	157.280	0.91%
2024年2月21日	155.860	155.860	155.860	155.860	-0.06%
2024年2月14日	155.960	155.960	155.960	155.960	0.16%
2024年2月7日	155.710	155.710	155.710	155.710	1.11%
2024年1月31日	154.000	154.000	154.000	154.000	0.48%
2024年1月24日	153.260	153.260	153.260	153.260	0.96%
2024年1月17日	151.800	151.800	151.800	151.800	-0.14%
2024年1月10日	152.010	152.010	152.010	152.010	-0.18%
2024年1月3日	152.290	152.290	152.290	152.290	-0.57%
2023年12月29日	153.160	153.160	153.160	153.160	0.29%
2023年12月27日	152.720	152.720	152.720	152.720	-5.64%
2024年5月15日	161.840	161.840	161.840	161.840	0.55%
2024年5月8日	160.960	160.960	160.960	160.960	2.14%
2024年5月1日	157.580	157.580	157.580	157.580	-0.30%
2024年4月30日	158.060	158.060	158.060	158.060	-0.29%
2024年4月24日	158.520	158.520	158.520	158.520	0.57%

最高: 161.840

最低: 151.800

差價: 10.040

平均: 157.376

升跌（%）: 2.677

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上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
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US 500	5,321.0	+17.7	+0.33%
美元指數期貨	104.470	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.63	-0.35	-0.42%
WTI原油	79.30	-0.28	-0.35%
黃金	2,429.70	+12.30	+0.51%
銅	5.0645	+0.0145	+0.29%
天然氣	2.713	+0.087	+3.31%
美國二號棉花	76.01	+0.12	+0.16%
美國大豆	1,243.38	+15.38	+1.25%

歐元/美元	1.0860	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.09	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2454	+0.0120	+0.17%
英鎊/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.244	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7980	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04996	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Private Bank Fund.	161.840	+0.880	+0.55%
iShares MSCI Worl.	6.62	+0.02	+0.24%
新加坡15年期國債	3.283	+0.009	+0.26%