Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP) A (acc)(0P00012I3O)

盧森堡

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199.230 +1.590 +0.80%

11/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0622328622

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 598.38M

綜觀
簡介
歷史數據

0P00012I3O歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月11日	199.230	199.230	199.230	199.230	0.80%
2025年2月4日	197.640	197.640	197.640	197.640	-0.85%
2025年1月31日	199.340	199.340	199.340	199.340	0.87%
2025年1月28日	197.620	197.620	197.620	197.620	-0.35%
2025年1月21日	198.310	198.310	198.310	198.310	1.87%
2025年1月14日	194.670	194.670	194.670	194.670	0.01%
2025年1月7日	194.660	194.660	194.660	194.660	0.25%
2024年12月31日	194.170	194.170	194.170	194.170	-0.02%
2024年12月27日	194.210	194.210	194.210	194.210	-0.63%
2024年12月17日	195.450	195.450	195.450	195.450	-0.26%
2024年12月10日	195.960	195.960	195.960	195.960	-0.26%
2024年12月3日	196.480	196.480	196.480	196.480	0.51%
2024年11月29日	195.480	195.480	195.480	195.480	-0.14%
2024年11月26日	195.760	195.760	195.760	195.760	1.49%
2024年11月19日	192.890	192.890	192.890	192.890	-0.27%
2024年11月12日	193.420	193.420	193.420	193.420	2.46%
2024年11月5日	188.780	188.780	188.780	188.780	-0.27%
2024年10月31日	189.300	189.300	189.300	189.300	-0.29%
2024年10月29日	189.860	189.860	189.860	189.860	-0.46%
2024年10月22日	190.730	190.730	190.730	190.730	0.16%
2024年10月15日	190.430	190.430	190.430	190.430	0.75%
2024年10月8日	189.010	189.010	189.010	189.010	0.48%
2024年10月1日	188.100	188.100	188.100	188.100	0.10%
2024年9月30日	187.920	187.920	187.920	187.920	0.26%
2024年9月24日	187.440	187.440	187.440	187.440	-5.92%
2025年2月11日	199.230	199.230	199.230	199.230	0.80%
2025年2月4日	197.640	197.640	197.640	197.640	-0.85%
2025年1月31日	199.340	199.340	199.340	199.340	0.87%
2025年1月28日	197.620	197.620	197.620	197.620	-0.35%
2025年1月21日	198.310	198.310	198.310	198.310	1.87%

最高: 199.340

最低: 187.440

差價: 11.900

平均: 194.300

升跌（%）: 2.342

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美元/新臺幣	32.710	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
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香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%