ANANQUE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO(0P00016G0I)

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2.197 +0.002 +0.10%

13/02 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: JGP Gestão Patrimonial Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPAM5CTF000

S/N: 21.625.036/0001-30

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 38.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016G0I 持股

全面的主要持股資訊及 PRIVATE ANANQUE I MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016G0I) 的關鍵持股資訊。我們的 PRIVATE ANANQUE I MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.390	6.510	6.120
股票	6.050	8.370	2.320
債券	75.620	75.810	0.190
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.020	0.040	0.020
其他	17.910	20.960	3.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.807	10.431
市帳率	1.221	1.389
市銷率	0.833	1.559
市現率	3.645	14.163
股息收益率	4.980	5.460
5 年盈利增長	18.474	14.944

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	37.230	27.781
基本材料	14.250	17.540
能源	11.010	9.315
金融服務	9.830	11.470
工業	8.900	10.784
防禦型消費	5.460	6.215
週期性消費	4.840	16.237
房地產	3.560	5.013
通訊服務	2.300	1.530
科技	1.570	4.625
醫療保健	1.060	1.914

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	20.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	10.92	4,313.190	+0.00%
JGP WM OPT FIC FIM C Priv IE	-	7.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5.96	-	-
Absolute Vertex IV FIC FIM	-	3.65	-	-
JGP Strategy Feeder II FIC FIM	-	3.16	-	-
Verde FIC FIM	-	3.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2.80	4,213.550	0.00%
Navi Compass FIC FIM	-	2.75	-	-
Capstone Macro JGPWM FIC FIM	-	2.63	-	-

由JGP Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	373.47M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	329.4M	-15.81	-0.77	7.85
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	306.54M	6.13	9.75	9.57
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	267.1M	7.39	9.49	10.33
JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIM	242.88M	11.63	12.70	11.51

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,625.0	+79.7	+0.18%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.740	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.70	-0.01	-0.01%
黃金	2,909.70	+9.00	+0.31%
銅	4.6122	-0.0523	-1.12%
天然氣	3.628	-0.097	-2.60%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.52	-0.70	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.733	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13520	+0.02610	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%