PRIVATE 24 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UBPM)

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9.863 +0.005 +0.05%

11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRPV24CTF004

S/N: 03.641.725/0001-57

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 67.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBPM 持股

全面的主要持股資訊及 PRIVATE 24 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO (0P0000UBPM) 的關鍵持股資訊。我們的 PRIVATE 24 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.670	2.970	1.300
股票	1.660	1.660	0.000
債券	22.430	22.430	0.000
優先股	1.080	1.080	0.000
其他	73.160	73.220	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.159	10.142
市帳率	1.130	1.427
市銷率	0.604	1.190
市現率	3.562	12.217
股息收益率	5.474	5.547
5 年盈利增長	21.554	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	80.230	18.436
能源	4.710	6.318
醫療保健	3.430	4.406
房地產	2.650	2.304
科技	2.620	1.834
工業	2.310	16.161
週期性消費	1.730	16.748
金融服務	1.470	17.391
基本材料	0.740	15.583
防禦型消費	0.100	8.297
通訊服務	0.010	0.767

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	24.68	-	-
Lakewood Longeva FIM C Priv RL	-	14.15	-	-
Lakewood 2 FIC FIM C Priv	-	8.99	-	-
Itaú Custódia Soberano Simples FIC FI RF	-	7.73	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	6.26	-	-
Lakewood Perfin Mercury L FIM C Priv IE	-	4.02	-	-
Lakewood CptlOrionLFeeder FIC FIM C Priv	-	2.99	-	-
Lakewood LVP 2 FIM C Priv IE	-	2.86	-	-
Lakewood Arka L FIC FIM C Priv	-	2.76	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.35	4,343.700	+2.45%

由Lakewood GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.88B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.22B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.83B	1.39	7.34	9.93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.72B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%