Prisma Aktiv UI - I(LP68248168)

Xetra

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118.450 -0.730 -0.61%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W9A85

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 455.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68248168 持股

全面的主要持股資訊及 Prisma Aktiv UI AK I (LP68248168) 的關鍵持股資訊。我們的 Prisma Aktiv UI AK I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.130	9.750	0.620
股票	31.670	31.670	0.000
債券	51.320	51.320	0.000
其他	7.880	7.920	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.491	15.332
市帳率	2.469	2.181
市銷率	2.128	1.511
市現率	14.223	9.390
股息收益率	1.822	3.003
5 年盈利增長	12.317	10.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.070	16.960
週期性消費	16.700	10.734
工業	15.710	14.783
金融服務	15.650	16.856
醫療保健	12.500	12.488
防禦型消費	10.560	7.583
基本材料	5.270	6.135
公用事業	3.150	4.672
房地產	3.020	2.963
通訊服務	0.270	6.373
能源	0.100	4.678

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7.92	78.76	-0.09%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.56	98.870	-0.09%
United States Treasury Notes	-	6.08	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4.39	100.430	+0.06%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4.39	99.923	-0.01%
United States Treasury Notes	-	3.40	-	-
英迪特克斯	ES0148396007	2.37	50.760	+0.95%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.28	102.823	-0.31%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.16	98.97	+0.04%
微軟	US5949181045	2.13	425.20	+0.51%

由Prisma Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	793.99M	4.81	-2.97	10.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	793.99M	5.25	-5.09	11.38

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香港恒生指數	19,398.00	-425.45	-2.15%
上證指數	3,385.53	-53.75	-1.56%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.28	+0.08%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,919.8	-38.4	-0.09%
US 500	5,981.7	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	106.549	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.99	-0.44	-0.64%
黃金	2,560.10	-26.40	-1.02%
銅	4.0328	-0.0374	-0.92%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7806	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.10	-0.35	-0.75%
騰訊控股	404.20	+0.40	+0.10%
長和	39.40	-0.60	-1.50%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%