Principal Variable Contracts Diversified International Account Class 1(0P00003CFP)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.860 -0.030 -0.16%

05/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Principal Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 251.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003CFP 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Variable Contracts Diversified Internati (0P00003CFP) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Variable Contracts Diversified Internati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	1.030	0.060
股票	96.860	96.860	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
其他	2.160	2.280	0.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.099	14.400
市帳率	1.827	1.897
市銷率	1.499	1.492
市現率	7.908	8.921
股息收益率	3.280	3.099
5 年盈利增長	10.072	9.280

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.840	20.769
工業	14.430	16.954
週期性消費	12.320	9.927
醫療保健	11.770	10.472
科技	10.950	12.970
通訊服務	9.700	6.153
防禦型消費	5.710	8.283
能源	4.940	4.267
基本材料	4.220	6.686
公用事業	1.110	3.040

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	3.99	1,460.00	+0.00%
騰訊控股	KYG875721634	3.44	605.00	0.00%
友邦保險	HK0000069689	2.73	77.90	0.00%
Sanofi	FR0000120578	2.73	83.60	-1.65%
AstraZeneca	GB0009895292	2.66	13,578.0	-0.10%
德意志電信	DE0005557508	2.59	27.090	-1.71%
3I Group	GB00B1YW4409	2.15	3,194.00	-1.15%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.09	963.20	+1.22%
CRH	IE0001827041	1.97	9,494.0	+4.88%
Unilever	GB00B10RZP78	1.96	47.73	-2.01%

由Principal Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal MidCap Institutional	15.53B	1.50	15.63	12.20
Principal Large Cap S&P 500 Index I	9.32B	17.41	22.47	14.45
Principal Equity Income Inst	6.47B	11.43	13.71	10.79
Principal Preferred Securities Inst	3.62B	7.06	8.89	4.51
Principal Real Estate Securities In	3.56B	1.84	6.75	6.11

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香港恒生指數	25,758.50	-6.86	-0.03%
上證指數	3,917.58	-6.50	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	436.18	+0.43	+0.10%
日經225	50,510.00	-71.94	-0.14%
US 30	47,746.0	+6.7	+0.01%
US 500	6,855.2	+8.7	+0.13%
美元指數期貨	99.047	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	62.46	-0.04	-0.06%
WTI原油	58.80	-0.08	-0.14%
黃金	4,224.45	+6.75	+0.16%
銅	5.4353	+0.0088	+0.16%
天然氣	4.857	-0.004	-0.08%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.00	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.1642	+0.0006	+0.05%
美元/日元	155.86	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.0702	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.3326	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.210	+0.033	+0.11%
美元/港幣	7.7794	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.99065	+0.00115	+0.02%

建設銀行	7.660	0.000	0.00%
友邦保險	77.90	0.00	0.00%
滙豐控股	109.10	0.00	0.00%
中國平安	61.75	0.00	0.00%
騰訊控股	605.00	0.00	0.00%
長和	55.10	0.00	0.00%
香港交易所	404.60	0.00	0.00%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Principal Variabl.	18.860	-0.030	-0.16%
iShares Core MSCI.	82.10	-0.21	-0.26%
Macquarie Master .	0.976	+0.002	+0.16%
AB SICAV I - Emer.	26.280	+0.140	+0.54%
MFS Large Cap Val.	27.250	+0.130	+0.48%
FTSE 100 Minimum .	184.24	0.00	0.00%
Psagot Non Linked.	4,801	0	0.00%
CFS FC ESup-Reali.	2.779	+0.009	+0.31%