Principal Deuda LP SA de CV F.I.I.D. FFX(0P0000Z5YY)

墨西哥

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17.420 -0.010 -0.04%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Principal Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51PR1J00C6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 548.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5YY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	75.976

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	19.20	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	18.92	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	15.32	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	13.92	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	8.34	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	5.51	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	4.13	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3.14	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1.94	-	-

由Principal Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Institucional F1	36.74B	8.41	7.46	3.80
Principal Institucional X8	36.74B	11.72	10.35	7.12
Principal Institucional F2	36.74B	9.03	8.05	4.42
Principal Institucional F3	36.74B	9.48	8.48	4.87
Principal Institucional F5	36.74B	10.78	9.89	6.40

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.92	+0.01	+0.01%
WTI原油	77.18	+1.43	+1.89%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3265	+0.0225	+0.52%
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美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0244	0.0000	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3473	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2201	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7855	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%