Sundaram Liquid Fund -Direct Plan Monthly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl(0P0000XVC4)

NSE

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1,029.063 +0.578 +0.06%

12/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01GV8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 67.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVC4 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Cash Management Fund -Direct Plan Divide (0P0000XVC4) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Cash Management Fund -Direct Plan Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	100.700	0.910
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	60.901	49.407
公司	38.895	27.140

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y043	4.36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.45	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.45	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.45	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.45	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.45	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1.44	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.09	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management Growth	67.83B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	67.83B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	67.83B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management W Div	67.83B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Gr	67.83B	6.22	6.29	5.41

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香港恒生指數	19,636.00	-187.45	-0.95%
上證指數	3,427.18	-12.10	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	364.12	-0.53	-0.15%
日經225	38,748.50	+8.00	+0.02%
US 30	43,932.8	-25.4	-0.06%
US 500	5,982.0	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	106.567	+0.188	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.14	+-0.14	+-0.19%
WTI原油	68.25	-0.18	-0.26%
黃金	2,565.35	-21.15	-0.82%
銅	4.0410	-0.0292	-0.72%
天然氣	2.964	-0.014	-0.47%
美國二號棉花	68.71	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.98	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.589	+0.119	+0.37%
美元/港幣	7.7810	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.880	-0.050	-0.84%
友邦保險	58.40	-0.60	-1.02%
滙豐控股	69.65	+0.20	+0.29%
中國平安	46.60	+0.15	+0.32%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.70	-0.30	-0.75%
香港交易所	308.40	-0.80	-0.26%