Principal Bond Market Index Institutional Class(PNIIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.46 -0.02 -0.24%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Principal Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PNIIX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.65	2.68	2.03
債券	99.35	99.35	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.16	35.29
市帳率	5.08	3.38
市銷率	3.34	1.31
市現率	-	7.63
股息收益率	1.03	4.11
5 年盈利增長	53.13	12.03

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.66	25.20
證券化	26.26	37.37
公司	24.68	27.43
現金	0.27	7.34
地方政府	0.13	2.48

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,557

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Principal Government Money Market R-6	-	2.76	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	0.97	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	0.80	107.95	-0.05%
United States Treasury Notes 0.625%	-	0.76	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.69	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	0.63	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	0.56	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	0.55	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	0.54	-	-

由Principal Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal LifeTime 2030 Institution	3.56B	2.96	4.85	6.61
Principal LifeTime 2040 Institution	3.22B	3.16	6.52	7.69
Principal Short-Term Income Inst	2.79B	1.30	3.21	2.23
Principal LifeTime 2050 Institution	2.49B	3.31	7.66	8.36
Principal Inflation Protection Inst	2.26B	3.32	-1.07	1.97

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Principal Bond Ma.	8.46	-0.02	-0.24%
KB Brazil Feeder .	704.420	+2.470	+0.35%
Desjardins SocieT.	10.280	+0.090	+0.92%
Metzler Multi Ass.	130.610	-0.170	-0.13%
Invesco India Med.	1,998.930	+0.350	+0.02%
JPA 4 Asset Balan.	12,810.000	-20.000	-0.16%
Fondo SAM Deuda C.	3.368	0.001	0%
CF Lindsell Train.	2.16	-0.02	-0.74%