Prime Managed Yield Fund B(0P0000SQ56)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.938 -0.001 -0.12%

07/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000152237

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 536.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SQ56 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.520	5.520	0.000
債券	94.480	94.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.777	14.972
市帳率	4.297	1.315
市銷率	2.339	3.462
市現率	14.756	11.755
股息收益率	3.532	7.238
5 年盈利增長	10.270	9.483

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.612	19.026
公司	14.869	41.792
現金	5.519	13.021

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	17.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12.50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11.82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.26	80.410	+0.26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.49	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3.94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.82	88.470	-0.71%
Frc548 9.66% 201229	-	3.17	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.54	71.94	-1.34%

由PI Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	833.91M	10.42	9.12	8.24
Prime Income Plus Fund B	342.78M	9.17	8.53	7.79

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,517.9	-11.4	-0.03%
US 500	5,908.7	-0.8	-0.01%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.70	+0.28	+0.38%
黃金	2,663.30	+0.20	+0.01%
銅	4.1822	+0.0052	+0.12%
天然氣	3.448	-0.004	-0.12%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.25	0.03%

歐元/美元	1.0342	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.18	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2476	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.742	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7768	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.91625	-0.00355	-0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%