Prime Income Plus Fund B(0P0000SDQ9)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.017 0.000 0%

07/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000144556

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 342.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SDQ9 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.530	41.850	1.320
股票	2.040	2.040	0.000
債券	57.430	57.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.572	16.226
市帳率	4.064	2.800
市銷率	2.294	2.405
市現率	13.207	10.567
股息收益率	1.626	3.531
5 年盈利增長	17.356	12.725

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.640	57.019
現金	40.534	25.326
證券化	1.788	0.832

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ibl263 9.45000% 060227	-	7.24	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	6.65	-	-
Sbc016 10.08300% 200630	-	3.51	-	-
Abfn67 9.38300% 150928	-	2.92	-	-
Cln989 9.80000% 300928	-	2.91	-	-
Cln870 9.91700% 310727	-	2.90	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2.89	-	-
Cln871 9.86700% 310727	-	2.88	-	-
Cln975 10.11700% 311026	-	2.60	-	-
Cln804 10.09700% 310127	-	2.31	-	-

由Taquanta Asset Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	833.91M	10.42	9.12	8.24
Prime Managed Yield Fund B	536.16M	17.29	10.14	7.91

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,508.7	-205.5	-0.48%
US 500	5,910.1	-66.8	-1.12%
美元指數期貨	108.530	+0.429	+0.40%

倫敦布倫特原油	77.21	+0.02	+0.03%
WTI原油	74.42	+0.86	+1.17%
黃金	2,663.10	+15.70	+0.59%
銅	4.1770	+0.0155	+0.37%
天然氣	3.452	-0.220	-5.99%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.25	0.03%

歐元/美元	1.0343	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.04	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2477	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.721	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7767	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.92005	+0.00025	+0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%