Prime Income Plus Fund B(0P0000SDQ9)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.029 0.000 0%

25/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000144556

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 336.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SDQ9 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	39.700	39.700
股票	2.050	2.050
債券	58.250	58.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.480	17.388
市帳率	4.667	2.996
市銷率	2.634	2.491
市現率	15.165	11.144
股息收益率	1.416	3.568
5 年盈利增長	17.356	13.240

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.416	60.273
現金	39.697	20.066
證券化	1.839	0.743

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ibl263 9.45000% 060227	-	7.44	-	-
Rn2030 8.75200% 170930	-	6.68	-	-
Sbc016 9.64200% 200630	-	3.53	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2.97	-	-
Abfn67 8.94200% 150928	-	2.94	-	-
Cln989 9.50000% 300928	-	2.92	-	-
Cln870 9.45800% 310727	-	2.91	-	-
Cln871 9.40800% 310727	-	2.89	-	-
Cln975 9.65800% 311026	-	2.61	-	-
Frc523 10.03200% 140629	-	2.36	-	-

由Taquanta Asset Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.2B	0.72	7.83	7.14
Hollard Prime Money Market Fund C	3.2B	0.72	7.83	7.12
Hollard Prime Money Market Fund E	3.2B	0.72	7.88	7.23
Prime Flexible Income Fund B	820.27M	10.76	8.94	8.26
Prime Managed Yield Fund B	536.04M	0.55	9.12	7.57

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香港恒生指數	23,787.93	+753.91	+3.27%
上證指數	3,380.21	+34.17	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	394.48	+0.53	+0.13%
日經225	38,148.50	-77.00	-0.20%
US 30	43,698.0	+76.7	+0.18%
US 500	5,981.8	+26.4	+0.44%
美元指數期貨	106.510	+0.282	+0.27%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.08	+0.15	+0.22%
黃金	2,918.56	-0.24	-0.01%
銅	4.6308	+0.1033	+2.28%
天然氣	4.040	-0.090	-2.18%
美國二號棉花	67.32	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,028.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0483	-0.0032	-0.30%
美元/日元	149.62	+0.59	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2653	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.803	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7737	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.19865	-0.01685	-0.32%

建設銀行	6.720	+0.100	+1.51%
友邦保險	59.65	+2.25	+3.92%
滙豐控股	88.75	+1.65	+1.89%
中國平安	48.35	+1.85	+3.98%
騰訊控股	501.50	+16.70	+3.44%
長和	39.85	+0.45	+1.14%
香港交易所	361.20	+17.40	+5.06%