Prime Income Plus Fund A1(0P0000ZZ2E)

約翰內斯堡

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1.030 -0.000 -0.01%

27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000155958

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 348.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZZ2E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	26.500	26.500
股票	2.120	2.120
債券	69.250	69.250
其他	2.130	2.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.768	17.883
市帳率	4.220	2.850
市銷率	2.299	2.415
市現率	13.729	10.874
股息收益率	1.399	3.860
5 年盈利增長	17.101	11.032

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.205	56.441
現金	26.504	26.248
證券化	5.040	1.128

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ibl263 9.70000% 060227	-	7.72	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	6.90	-	-
Sbc016 10.08300% 200630	-	3.65	-	-
Cln870 10.18300% 310727	-	3.09	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	3.08	-	-
Cln871 10.13300% 310727	-	3.07	-	-
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUTH AFRICA LTD 19/11/24 5.075%	ZAG000164427	3.06	-	-
GREENHOUSE FUNDING 5 (RF) LTD 25/11/53 5.095%	ZAG000165010	3.06	-	-
Abfn67 9.38300% 150928	-	3.05	-	-
Cln987 9.72500% 300928	-	3.02	-	-

由Taquanta Asset Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.2B	6.62	7.35	7.06
Hollard Prime Money Market Fund C	3.2B	6.63	7.35	7.04
Hollard Prime Money Market Fund E	3.2B	6.66	7.41	7.16
Prime Flexible Income Fund B	844.78M	5.72	8.31	7.92
Prime Managed Yield Fund B	530.64M	14.13	9.34	7.77

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.07	+1.80	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.150	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.97	+0.25	+0.36%
黃金	2,665.30	+0.50	+0.02%
銅	4.1342	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.295	+0.091	+2.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.52	+0.42	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2494	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.568	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7841	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.13715	-0.01175	-0.23%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%