Prime Flexible Income Fund B(0P00017JC6)

約翰內斯堡

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1.067 0.001 0%

07/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000168720

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 833.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JC6 持股

全面的主要持股資訊及 Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6) 的關鍵持股資訊。我們的 Prime Flexible Income Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.940	19.520	2.580
股票	2.210	3.350	1.140
債券	79.990	80.130	0.140
可換股債券	0.190	0.190	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	0.530	0.620	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.826	14.972
市帳率	0.808	1.315
市銷率	3.239	3.462
市現率	11.398	11.755
股息收益率	6.573	7.238
5 年盈利增長	11.555	9.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	84.700	84.177
科技	4.200	30.159
金融服務	2.670	20.566
週期性消費	2.290	11.089
醫療保健	1.540	15.558
工業	1.150	13.220
通訊服務	1.140	3.788
防禦型消費	0.800	18.851
基本材料	0.620	6.456
公用事業	0.460	2.113
能源	0.430	4.975

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	15.59	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	14.88	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	10.44	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	5.77	15.765	+0.05%
Frc550 10.042% 201231	-	5.16	-	-
Ivc313 9.582% 200130	-	4.55	-	-
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	3.01	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2.91	0.848	+0.64%
Frc545 10.31% 200631	-	2.59	-	-
Aglg02 9.51200% 260828	-	1.60	-	-

由PI Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Prime Managed Yield Fund B	536.16M	17.29	10.14	7.91
Prime Income Plus Fund B	342.78M	9.17	8.53	7.79

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,508.7	-205.5	-0.48%
US 500	5,910.1	-66.8	-1.12%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.22	+0.03	+0.04%
WTI原油	74.42	+0.86	+1.17%
黃金	2,663.10	+15.70	+0.59%
銅	4.1770	+0.0155	+0.37%
天然氣	3.449	-0.223	-6.07%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.25	0.03%

歐元/美元	1.0343	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.04	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2477	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.722	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7767	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.92125	+0.00145	+0.03%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%