Prime Flexible Income Fund B(0P00017JC6)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.084 -0.000 -0.01%

27/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000168720

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 844.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JC6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.470	19.970	0.500
股票	6.120	6.120	0.000
債券	73.950	74.180	0.230
可換股債券	0.240	0.240	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.140	0.280	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.051	29.553
市帳率	0.823	1.275
市銷率	3.365	3.408
市現率	11.631	11.781
股息收益率	7.553	7.400
5 年盈利增長	11.654	10.771

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	84.750	84.266
科技	4.590	23.536
金融服務	2.320	16.688
週期性消費	1.960	8.268
醫療保健	1.640	12.471
工業	1.220	8.908
通訊服務	1.190	5.587
防禦型消費	0.840	14.756
基本材料	0.650	6.560
能源	0.510	4.016
公用事業	0.330	1.232

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	19.64	-	-
Fairtree Flex Income Plus Prescient B2	ZAE000269619	16.96	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	16.52	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	9.05	15.951	+0.01%
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	5.03	0.854	+0.60%
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	2.35	-	-
Aglg02 10.06200% 260828	-	1.64	-	-
Prime Global Balanced Flexible D4	MU0501S00629	1.20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.19	-	-
Sol01 9.76500% 171025	-	1.08	-	-

由PI Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.2B	6.62	7.35	7.06
Hollard Prime Money Market Fund C	3.2B	6.63	7.35	7.04
Hollard Prime Money Market Fund E	3.2B	6.66	7.41	7.16
Prime Managed Yield Fund B	530.64M	14.13	9.34	7.77
Prime Income Plus Fund B1	348.82M	5.59	7.67	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,771.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,007.9	+9.2	+0.15%
美元指數期貨	106.182	+0.134	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.60	+0.83%
WTI原油	69.23	+0.51	+0.74%
黃金	2,671.89	+7.09	+0.27%
銅	4.1320	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.223	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.76	+0.67	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0076	+0.11%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.559	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12770	-0.02120	-0.41%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%