Prime Balanced Income Fund of Funds B1(0P0000YX3B)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.687 -0.003 -0.18%

25/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000173050

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 409.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YX3B 持股

全面的主要持股資訊及 Prime Balanced Income Fund of Funds B1 (0P0000YX3B) 的關鍵持股資訊。我們的 Prime Balanced Income Fund of Funds B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.650	7.840	1.190
股票	40.410	40.410	0.000
債券	49.950	50.010	0.060
可換股債券	0.360	0.360	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000
其他	2.330	2.420	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.407	12.090
市帳率	1.989	1.637
市銷率	1.606	1.613
市現率	10.363	8.732
股息收益率	3.209	4.117
5 年盈利增長	10.947	10.538

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.800	21.444
科技	15.880	9.260
週期性消費	10.760	10.646
通訊服務	10.320	10.974
基本材料	9.250	11.427
房地產	9.120	19.568
醫療保健	7.000	5.678
工業	6.460	6.107
防禦型消費	6.420	9.217
能源	2.040	2.347
公用事業	0.950	1.330

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prime Global Balanced Flexible D	MU0501S00033	25.81	-	-
Prime Flexible Income B1	ZAE000260113	19.82	-	-
Prime Managed Yield Fund B	ZAE000152237	16.86	0.940	+0.15%
Prime SA Equity Fund C	ZAE000198602	15.98	1.552	-0.44%
Prime Flexible Income Fund B	ZAE000168720	15.08	1.075	+0.12%
Prime Global Equity Fund C	ZAE000198610	3.63	3.517	-0.87%
Prime NextGen Flexible C	ZAE000327920	1.58	-	-
Prime Property Fund B2	ZAE000209581	1.02	-	-

由PI Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.63B	4.14	-0.61	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.63B	5.04	0.25	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.21B	1.12	8.93	8.62
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.21B	1.09	8.73	8.40
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.21B	1.05	8.12	7.75

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香港恒生指數	23,787.93	+753.91	+3.27%
上證指數	3,380.21	+34.17	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	394.70	+0.75	+0.19%
日經225	38,148.50	-77.00	-0.20%
US 30	43,702.0	+80.7	+0.18%
US 500	5,980.1	+24.7	+0.42%
美元指數期貨	106.465	+0.237	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.89	-0.04	-0.06%
黃金	2,924.09	+5.29	+0.18%
銅	4.6320	+0.1045	+2.31%
天然氣	4.038	-0.092	-2.23%
美國二號棉花	67.29	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,028.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0486	-0.0029	-0.28%
美元/日元	149.52	+0.49	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0127	+0.18%
英鎊/美元	1.2659	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.805	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7735	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.19810	-0.01740	-0.33%

建設銀行	6.720	+0.100	+1.51%
友邦保險	59.65	+2.25	+3.92%
滙豐控股	88.75	+1.65	+1.89%
中國平安	48.35	+1.85	+3.98%
騰訊控股	501.50	+16.70	+3.44%
長和	39.85	+0.45	+1.14%
香港交易所	361.20	+17.40	+5.06%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Prime Balanced In.	1.687	-0.003	-0.18%
	中海進取收益靈活配置混合	1.180	-0.010	-1.01%