SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000ZAIV)

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27.454 +0.010 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSTC3CTF003

S/N: 17.804.952/0001-60

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZAIV 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV CONSERVADOR R (0P0000ZAIV) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV CONSERVADOR R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
債券	99.980	99.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.002	2,969.350

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	28.95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13.90	15,615.370	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11.12	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.55	15,623.280	+48.80%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	8.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.65	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.28	15,533.330	+0.46%

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.54B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.91B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.48B	4.88	4.29	20.67
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.74B	-4.60	6.83	11.04
SANTANDER FIC FI PREV XVIII RENDA F	9.85B	12.57	9.53	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%