Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B1(0P0000JZFK)

約翰內斯堡

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2.344 -0.000 0.00%

22/01 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000139960

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 192.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZFK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	29.480	64.730	35.250
債券	73.850	86.590	12.740
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.399	12.813
市帳率	0.757	2.072
市銷率	4.159	1.611
市現率	10.933	8.774
股息收益率	9.140	3.610
5 年盈利增長	3.800	10.840

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.425	10.649
現金	-3.580	28.429
政府	10.644	8.635

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
19jun25 Alsi 77000c	-	34.62	-	-
20mar25 Alsi	-	30.11	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	19.38	1.000	0%
Prescient Flexible Fixed Interest B3	ZAE000222469	18.43	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	10.19	-	-
Prescient Portable Alpha Bond B3	ZAE000338885	8.63	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	7.81	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	5.05	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.88	-	-
Standard Bank Ncd 9 130125	-	4.55	-	-

由Prescient Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29.2B	0.74	12.25	13.25
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29.2B	0.64	10.70	11.23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	29.2B	0.56	9.80	10.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29.2B	16.82	8.95	12.31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29.2B	15.97	11.53	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,648.0	+102.7	+0.23%
US 500	6,128.1	+13.6	+0.22%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.88	+0.17	+0.24%
黃金	2,909.35	+8.65	+0.30%
銅	4.6108	-0.0537	-1.15%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2667	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%