Davy Ethical Multi-Asset Fund(0P00009UO1)

愛爾蘭

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30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Davy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0094H88278

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009UO1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.310	11.310	0.000
股票	63.280	63.280	0.000
債券	23.900	23.900	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.490	1.860	0.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.680	16.636
市帳率	1.847	2.548
市銷率	1.316	1.856
市現率	6.865	10.753
股息收益率	2.266	2.448
5 年盈利增長	10.662	11.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.320	15.523
科技	12.940	20.781
能源	12.140	3.992
醫療保健	11.780	12.650
工業	11.490	11.790
週期性消費	10.740	10.697
防禦型消費	9.780	7.470
基本材料	5.770	5.114
通訊服務	3.200	6.851
公用事業	1.460	3.527
房地產	0.360	3.901

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6.67	438.972	-0.36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2.20	-	-
法國9年期國債	FR0010192997	2.13	2.973	0.00%
Exxon Mobil Corp	-	2.04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1.84	-	-
西班牙20年期國債	ES0000012411	1.67	3.410	-0.18%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.67	114.160	-0.11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1.47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1.46	111.30	+0.02%
德國8年期國債	DE0001135408	1.36	2.108	-0.09%

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.35	-1.45	-0.38%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,796.3	-31.8	-0.07%
US 500	6,083.5	+32.4	+0.54%
美元指數期貨	106.565	-0.119	-0.11%

倫敦布倫特原油	74.11	-0.38	-0.51%
WTI原油	70.50	-0.79	-1.11%
黃金	2,670.46	-5.34	-0.20%
銅	4.1893	-0.0077	-0.18%
天然氣	3.213	-0.067	-2.04%
美國二號棉花	69.25	-0.02	-0.03%
美國大豆	983.88	-4.12	-0.42%

歐元/美元	1.0509	+0.0007	+0.07%
美元/日元	154.18	+0.54	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2910	+0.0140	+0.19%
英鎊/美元	1.2687	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.516	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7751	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05043	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%