Prescient Core Top 40 Equity Fund B5(0P0000JZBR)

約翰內斯堡

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8.934 -0.010 -0.16%

22/01 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000122313

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZBR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	84.500	84.500	0.000
債券	19.540	19.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.883	10.329
市帳率	2.025	1.599
市銷率	1.880	1.092
市現率	6.148	6.925
股息收益率	2.097	4.060
5 年盈利增長	11.948	12.491

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	19.539	3.545
現金	-4.034	8.047

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Absa Top40tr Index Equity Linked Note Umna003	-	27.21	-	-
Investec Top40tr And Fund Linked Note Top40tr Index	-	25.39	-	-
20MAR25 ALSI	ZAD000646222	21.42	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	16.73	1.000	0%
Nedbank Structured Note Nn187u Top40 Index Total Return Top40tr	-	14.40	-	-
Nedbank Structured Note Nn110u Top 40 Index Total Return J200t	-	10.47	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2.50	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	1.01	-	-
Landbank Frn Lbk42u Jb3+310 310328	-	0.14	-	-
Prescient Corporate Money Market B3	ZAE000280848	0.03	-	-

由Prescient Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	29.2B	0.56	9.80	10.76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29.2B	0.74	12.25	13.25
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29.2B	0.64	10.70	11.23
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29.2B	16.82	8.95	12.31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29.2B	15.97	11.53	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,649.0	+103.7	+0.23%
US 500	6,127.5	+12.9	+0.21%
美元指數期貨	106.685	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.91	+0.20	+0.28%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6147	-0.0498	-1.07%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2667	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13635	+0.02725	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%