Prescient Flexible Bond Fund B3(0P0000JZAM)

約翰內斯堡

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1.052 0.001 0%

06/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000140067

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZAM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	135.710	200.310	64.600
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.755	11.656
市帳率	0.839	1.632
市銷率	2.395	2.507
市現率	-	20.497
股息收益率	6.527	5.611
5 年盈利增長	-	10.421

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	121.543	32.456
現金	-35.982	10.949
政府	14.168	58.611

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rsa R2037 8.5 310137	-	45.36	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	38.76	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	30.42	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 010824_011024 Investec	-	24.08	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	18.82	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	17.28	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	16.42	-	-
Rsa R2035 8.875 280235	-	10.95	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10.71	71.94	-1.34%
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	8.52	1.000	0%

由Prescient Management Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund B3	41.06B	10.94	9.82	9.09
Prescient Income Provider Fund B4	41.06B	10.58	9.44	8.71
Prescient Income Provider Fund B6	41.06B	10.47	9.32	8.59
Prescient Income Provider Fund B7	41.06B	10.67	9.54	8.79
Prescient Income Provider Fund A3	41.06B	9.74	8.56	7.85

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,527.0	-187.2	-0.44%
US 500	5,911.5	-65.4	-1.09%
美元指數期貨	108.520	+0.419	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.19	+0.89	+1.17%
WTI原油	74.46	+0.90	+1.22%
黃金	2,664.35	+16.95	+0.64%
銅	4.1775	+0.0160	+0.38%
天然氣	3.447	-0.225	-6.13%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0341	-0.0049	-0.47%
美元/日元	158.06	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.794	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7771	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92260	-0.00940	-0.19%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%