PPS Enhanced Cash Fund A2(0P0000XUUY)

約翰內斯堡

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1.011 0.000 0%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: PPS Management Company (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000173183

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUUY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	44.110	44.110
股票	0.310	0.310
債券	55.590	55.590

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.245	17.375
市帳率	4.592	2.992
市銷率	2.592	2.488
市現率	14.923	11.132
股息收益率	1.439	3.569
5 年盈利增長	17.356	13.240

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.787	60.223
現金	44.108	20.535
證券化	0.799	0.741

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Bank Frn Ncd 01042027	-	4.21	-	-
Absa Fr 15112027	-	4.13	-	-
Absa Bank Ltd Frn Ncd 08032027	-	3.73	-	-
Republic Of Sa Fr 17092030	-	2.98	-	-
Standard Bank Frn 04012029	-	2.55	-	-
ABSA Bank Limited 9.382%	ZAM000662501	2.43	-	-
Standard Bank Frn Ncd 04042029	-	2.02	-	-
First Rand Fr 14102030	-	1.94	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1.74	-	-
ABSA Bank Limited 9.252%	ZAM000674134	1.69	-	-

由PPS Management Company (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PPS Institutional Bond Fund B	9.45B	13.83	8.35	7.87
PPS Institutional Bond Fund B2	9.45B	13.50	8.02	-
PPS Enhanced Yield Fund B	5.46B	0.75	8.69	7.94
PPS Enhanced Yield Fund A	5.46B	0.70	8.00	7.27
PPS Enhanced Yield Fund B2	5.46B	9.63	8.20	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.33	+0.62	+0.88%
黃金	2,910.80	+10.10	+0.35%
銅	4.5987	-0.0658	-1.41%
天然氣	3.598	-0.127	-3.41%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2641	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2622	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.743	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13885	+0.02975	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%