PPS Enhanced Cash Fund A2(0P0000XUUY)

約翰內斯堡

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14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: PPS Management Company (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000173183

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUUY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	65.800	68.920	3.120
股票	0.250	0.250	0.000
債券	33.940	33.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.777	17.808
市帳率	4.297	2.846
市銷率	2.339	2.408
市現率	14.756	10.859
股息收益率	3.532	3.853
5 年盈利增長	10.270	11.032

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	65.808	26.390
公司	27.252	56.248
政府	2.625	5.045
證券化	0.901	1.113

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Asa F/R 151127	-	3.84	-	-
Asa Frn Ncd 150129	-	2.99	-	-
South Africa (Republic of) 9.3%	ZAG000195413	2.62	-	-
Fsr F/R 141030	-	1.81	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1.62	-	-
Sdr Cln F/R 160729	-	1.53	-	-
Sdr F/R 310130	-	1.50	-	-
NEDBANK LTD 01/08/24 4.943%	ZAG000161183	1.44	-	-
Constiss F/R 151224	-	1.42	-	-
INVESTEC BANK LTD 19/07/26 5.042%	ZAG000178179	1.28	-	-

由PPS Management Company (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PPS Institutional Bond Fund B	9.39B	13.22	9.87	8.21
PPS Institutional Bond Fund B2	9.39B	7.43	7.90	-
PPS Enhanced Yield Fund B2	5.67B	5.46	7.51	-
PPS Enhanced Yield Fund B	5.67B	8.37	8.29	7.87
PPS Enhanced Yield Fund A	5.67B	7.80	7.61	7.20

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,752.1	-206.1	-0.47%
US 500	5,948.1	-37.3	-0.62%
美元指數期貨	106.855	+0.476	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,573.30	-13.20	-0.51%
銅	4.0762	-0.0068	-0.17%
天然氣	2.765	-0.218	-7.31%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0522	-0.0041	-0.39%
美元/日元	156.30	+0.86	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2556	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2658	-0.0045	-0.35%
美元/新臺幣	32.619	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04978	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%