PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF(0P0000TWDT)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

245.640 +0.550 +0.22%

09/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0641442941

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 151.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TWDT 持股

全面的主要持股資訊及 PPF LPActive Value Fund CHF (0P0000TWDT) 的關鍵持股資訊。我們的 PPF LPActive Value Fund CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.700	2.700	0.000
股票	89.180	89.180	0.000
其他	8.120	8.670	0.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.903	16.331
市帳率	1.997	2.736
市銷率	1.663	2.104
市現率	4.096	10.502
股息收益率	8.375	2.778
5 年盈利增長	3.650	12.849

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.697	14.995

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eurazeo	-	9.78	-	-
Wendel	-	9.75	-	-
Hgcapital Trust	-	9.69	-	-
Symphony International Hlds	VGG548121059	8.67	0.37	-8.64%
Onex (Subord. Voting)	-	5.06	-	-
Gimv	-	5.01	-	-
APEN Ord	CH0009153310	4.89	-	-
Dea Capital	-	4.88	-	-
Icg Graphite Enterprise Trust	-	4.81	-	-
Elettra Investimenti SpA	IT0004745607	4.77	-	-

由PMG Fonds Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	52.14M	17.56	1.97	3.22
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46.07M	7.79	1.05	0.32
LU0803003523	46.07M	7.20	0.55	-0.20
LU1023367391	18.24M	7.34	-3.41	4.59
LU1023367128	18.24M	8.02	-2.80	5.46

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.02	-2.28	-0.61%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,867.2	-60.1	-0.14%
US 500	5,789.1	-37.4	-0.64%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.16	+1.40	+1.76%
WTI原油	77.06	+1.31	+1.73%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3123	+0.0083	+0.19%
天然氣	4.097	+0.108	+2.71%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,033.25	+8.25	+0.80%

歐元/美元	1.0202	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3565	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2123	-0.0084	-0.69%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
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