PPF ("Pmg Partners Funds") - G7 Yield Opportunities Fund USD-I(0P0000W8TV)

盧森堡

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134.610 -0.090 -0.07%

19/04 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0773290217

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8TV 持股

全面的主要持股資訊及 PPF - G7 Yield Opportunities Fund USD-I (0P0000W8TV) 的關鍵持股資訊。我們的 PPF - G7 Yield Opportunities Fund USD-I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	25.060	25.060
債券	73.780	73.780
其他	1.160	1.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.783	69.649
現金	25.058	28.804

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada 3.75%	-	6.09	-	-
Canada 1.25%	-	5.98	-	-
Canadian Government 0.75%/	-	5.94	-	-
Us S. N-2018 2.25%	-	5.90	-	-
Canadian Government 0.75%/	-	5.33	-	-
Brd I/L 0.1%	-	5.30	-	-
United Kingdom I/L 1.25%	-	4.89	-	-
United Kingdom 4.5%	-	4.80	-	-
United Kingdom 1.75%	-	4.20	-	-
United Kingdom 3.75%	-	4.03	-	-

由PMG Fonds Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co	317.09M	9.16	-0.30	4.26
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	317.09M	8.45	-1.07	3.48
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	317.09M	8.99	-0.48	4.10

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,001.3	+43.1	+0.10%
US 500	5,991.5	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.40	-0.03	-0.04%
黃金	2,562.40	-24.10	-0.93%
銅	4.0115	-0.0715	-1.75%
天然氣	2.955	-0.028	-0.94%
美國二號棉花	69.13	+0.23	+0.33%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.87	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7808	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%