PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA(0P0000UFFU)

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3.361 -0.010 -0.20%

24/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSG8CTF002

S/N: 11.052.011/0001-31

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFFU 持股

全面的主要持股資訊及 PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000UFFU) 的關鍵持股資訊。我們的 PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMEN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	0.240	0.190
股票	0.040	0.040	0.000
債券	99.910	99.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.872	3,008.430
公司	1.040	14.170
現金	0.048	2,304.360

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	32.14	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	18.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	17.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	6.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.57	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.92	3,997.480	0.00%

由Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.29B	7.41	10.08	9.91
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.53B	9.81	11.46	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.53B	8.40	10.29	9.67
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.06B	11.12	13.79	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	933.03M	4.58	9.24	7.82

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
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美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%