PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA(0P0000UFFR)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.136 0.001 0%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRPSG0CTF009

S/N: 11.051.999/0001-14

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 152.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFFR 持股

全面的主要持股資訊及 PORTO SEGURO RENDA FIXA DIAMANTE FUNDO DE INVESTIM (0P0000UFFR) 的關鍵持股資訊。我們的 PORTO SEGURO RENDA FIXA DIAMANTE FUNDO DE INVESTIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.180	2.520	0.340
股票	0.120	0.120	0.000
債券	95.970	95.970	0.000
其他	1.720	1.720	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.456	3,008.830
公司	29.478	13.749
現金	1.220	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Porto Seguro Master FIF RF Prev RL	-	54.15	-	-
PrtoSgroMstr FIF RF C Priv Prev RL	-	35.75	-	-
Prto Sgro Mstr Cxa FIF RF Prev RL	-	10.18	-	-

由Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.55B	7.41	10.08	9.91
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.9B	9.81	11.46	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.75B	8.40	10.29	9.67
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	859.49M	-0.74	7.89	8.75
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.08B	1.10	13.93	-

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上證指數	3,349.96	+3.23	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
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美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

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黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
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美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.76	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2513	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.703	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12845	+0.01935	+0.38%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	47.00	+0.70	+1.51%
騰訊控股	494.00	+19.20	+4.04%
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香港交易所	339.40	-0.40	-0.12%