PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA(0P00015W6J)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.272 +0.001 +0.06%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSR5CTF005

S/N: 21.612.773/0001-07

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 538.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015W6J 持股

全面的主要持股資訊及 PORTO SEGURO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIAMANTE F (0P00015W6J) 的關鍵持股資訊。我們的 PORTO SEGURO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIAMANTE F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.940	4.010	0.070
債券	91.240	91.240	0.000
其他	4.820	4.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.182	13.749
政府	18.060	3,008.830
現金	3.940	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PrtoSgroMstr FIF RF C Priv Prev RL	-	100.07	-	-

由Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.55B	7.41	10.08	9.91
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.9B	9.81	11.46	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.75B	8.40	10.29	9.67
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	859.49M	-0.74	7.89	8.75
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.08B	1.10	13.93	-

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上證指數	3,339.13	-7.59	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	399.35	+2.80	+0.71%
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美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

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WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.52	-0.70	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2494	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13460	+0.02550	+0.50%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	46.70	+0.40	+0.86%
騰訊控股	487.20	+12.40	+2.61%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	336.80	-3.00	-0.88%