PORTO SEGURO COMPOSTO MULTIMERCADO FICFI PREVIDENCIÁRIO(0P0000UBM9)

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11.658 -0.004 -0.04%

26/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSCOCTF005

S/N: 02.924.248/0001-74

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 150.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBM9 持股

全面的主要持股資訊及 PORTO SEGURO COMPOSTO MULTIMERCADO FICFI PREVIDENC (0P0000UBM9) 的關鍵持股資訊。我們的 PORTO SEGURO COMPOSTO MULTIMERCADO FICFI PREVIDENC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.590	4.860	0.270
股票	16.430	16.430	0.000
債券	76.790	76.800	0.010
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	2.150	2.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.854	10.199
市帳率	1.371	1.435
市銷率	0.845	0.935
市現率	4.316	5.104
股息收益率	8.779	5.670
5 年盈利增長	11.890	14.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.430	18.858
基本材料	19.450	13.527
能源	15.770	7.067
公用事業	11.460	18.034
工業	11.000	16.583
防禦型消費	7.870	7.929
週期性消費	4.150	15.361
醫療保健	4.100	4.878
房地產	1.920	1.614
通訊服務	1.590	0.380
科技	1.280	1.038

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Porto Seguro Master FI RF C Priv Prev	-	46.26	-	-
Porto Seguro Master FI RF Prev	-	36.64	-	-
Porto Seguro Master FIA Prev	-	13.89	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	2.30	120.39	-0.34%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	1.06	96.74	-1.08%
Porto Seguro Master Caixa FI RF Prev	-	0.00	-	-

由Porto Seguro Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.18B	12.01	9.45	10.10
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.4B	4.04	9.88	9.69
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.13B	14.24	11.96	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.06B	13.87	8.56	9.87
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	971.7M	12.30	8.12	8.21

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3735	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PORTO SEGURO COMP.	11.658	-0.004	-0.04%
3152	202.00	-4.00	-1.94%
TISCO China H-Sha.	5.577	-0.010	-0.17%
Alger Small Cap G.	9.67	+0.13	+1.36%
Ocean 90/10	126.090	-0.170	-0.13%
Krungsri Star Equ.	4.672	-0.030	-0.63%
DHAO	142.45	-1.35	-0.94%