PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA(0P0000Z3GK)

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2.920 +0.001 +0.04%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSC5CTF002

S/N: 17.786.844/0001-02

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z3GK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.020	100.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.019	3,008.830
現金	-0.019	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	52.61	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	28.42	937.80	+0.13%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.91	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	8.40	0.076	-1.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	0.69	-	-

由Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.55B	7.41	10.08	9.91
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.9B	9.81	11.46	9.91
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	859.49M	-0.74	7.89	8.75
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.08B	1.10	13.93	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	925.12M	4.58	9.24	7.82

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US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.60	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.695	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
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滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.20	+0.90	+1.94%
騰訊控股	495.40	+20.60	+4.34%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	340.20	+0.40	+0.12%