Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio S Acc(0P0000X4CD)

倫敦

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2.18 +0.02 +1.09%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B86QF242

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4CD 持股

全面的主要持股資訊及 Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- (0P0000X4CD) 的關鍵持股資訊。我們的 Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.87	50.96	42.09
股票	59.87	59.87	0.00
債券	29.73	29.73	0.00
其他	1.53	1.53	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.33	16.05
市帳率	3.57	2.36
市銷率	1.99	1.71
市現率	12.40	10.28
股息收益率	1.87	2.58
5 年盈利增長	9.40	10.70

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.24	17.80
工業	17.76	13.33
醫療保健	15.28	11.28
金融服務	12.55	17.17
週期性消費	11.64	10.50
能源	5.67	4.38
通訊服務	4.65	6.90
防禦型消費	4.27	7.32
基本材料	4.06	5.39
房地產	3.10	4.24
公用事業	2.78	3.00

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.78	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2.10	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	2.08	4.785	0.00%
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2.00	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	1.93	66.29	+2.38%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2866322030	1.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	1.77	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	1.73	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	1.46	94.310	+0.33%

由Rathbones Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rathbone Global Opportunities Fund	2.06B	11.41	3.42	13.77
GB00BH0P2M97	2.09B	14.08	3.63	13.95
Growth Portfolio S-Class Income	420.57M	4.93	2.48	6.07
Income Fund Institutional Acc	260.46M	6.78	6.57	5.90
Income Fund Institutional Inc	195.71M	6.78	6.58	5.92

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Rathbone Multi As.	2.18	+0.02	+1.09%
T. Rowe Price Equ.	157.27	+0.55	+0.35%
Sanlam Alternativ.	1.000	0.000	0%