Santander Equilibrado Income FI(0P00018H0X)

馬德里

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85.578 -0.490 -0.56%

18/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170382008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 502.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H0X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.700	100.580	2.880
債券	81.560	84.830	3.270
可換股債券	0.710	0.710	0.000
優先股	0.970	0.970	0.000
其他	12.740	12.750	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.360	16.302
市帳率	2.130	2.489
市銷率	1.564	1.849
市現率	9.775	10.170
股息收益率	3.037	2.438
5 年盈利增長	9.694	12.410

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.917	14.127
政府	30.826	15.101
衍生工具	20.215	12.944
現金	-112.130	162.373
證券化	0.929	2.440

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fut. Msci World Index 12/24	DE000C6KG5R8	28.54	-	-
Fut. Msci Europe Index 12/24	DE000C6KG3B7	10.15	-	-
Fut. Msci Mv 12/24	DE000C7DARY9	9.22	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 12/24	-	7.59	-	-
Fut. Msci World Growth Index 12/24	DE000C6KG4K6	6.68	-	-
Fut. Msci World Quality Index 12/24	DE000C7DAQ83	6.42	-	-
Diversified Systematic I EUR Acc	IE00001AGYX7	5.04	-	-
Fut. S And P500 Emini 12/24	-	5.03	-	-
Call S And P 500 Index 5625 10/24	-	4.41	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	4.08	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	3.09	1.79	-
Cartera Optima Dinamica B FI	735.14M	14.79	2.53	6.49
Cartera Optima Dinoimica A FI	735.14M	14.79	2.53	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	236.49M	2.54	1.28	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	402.85M	2.89	1.26	0.63

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,907.0	+66.7	+0.16%
US 500	5,952.3	+21.4	+0.36%
美元指數期貨	107.650	+0.299	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
黃金	2,641.54	-3.56	-0.13%
銅	4.1242	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.488	+0.076	+2.23%
美國二號棉花	69.16	+1.10	+1.62%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0419	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.65	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.693	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%