Santander Equilibrado Income FI(0P00018H0X)

馬德里

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86.686 +0.280 +0.33%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170382008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 516.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H0X 持股

全面的主要持股資訊及 Popular Income FI (0P00018H0X) 的關鍵持股資訊。我們的 Popular Income FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	18.590	132.190	113.600
債券	84.540	87.480	2.940
可換股債券	1.400	1.400	0.000
優先股	0.920	0.920	0.000
其他	13.140	13.150	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.791	16.414
市帳率	2.477	2.448
市銷率	1.815	1.819
市現率	10.226	10.029
股息收益率	2.111	2.466
5 年盈利增長	12.149	12.438

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.063	14.350
衍生工具	31.429	12.988
政府	29.894	14.612
現金	-47.632	162.723
證券化	1.098	2.336

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fut. Msci World Index 09/24	DE000C1UM504	30.39	-	-
Fut. Msci Europe Index 09/24	DE000C1UM2A6	16.00	-	-
Fut. Topix Index 09/24	-	14.11	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 09/24	-	13.40	-	-
Fut. S And P500 Emini 09/24	-	11.70	-	-
Fut. Msci Mv 09/24	DE000C7DARX1	9.20	-	-
Fut. Msci World Growth Index 09/24	DE000C1UM3F3	6.65	-	-
Fut. Msci World Quality Index 09/24	DE000C7DAQ75	6.39	-	-
Fut. Msci Wom Futures 09/24	-	5.29	-	-
Diversified Systematic I EUR Acc	IE00001AGYX7	4.93	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	2.82	1.69	-
Cartera Optima Dinamica B FI	721.56M	12.67	1.88	6.60
Cartera Optima Dinoimica A FI	721.56M	12.67	1.88	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	237.71M	2.16	1.38	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	20.6M	2.67	1.32	0.68

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香港恒生指數	19,682.00	-164.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
日經225	38,843.50	-507.00	-1.29%
US 30	43,865.2	-45.8	-0.10%
US 500	5,976.3	-7.7	-0.13%
美元指數期貨	105.915	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,615.80	+9.50	+0.36%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.75	-6.50	-0.64%

歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%