PNB Met Life - Protector Fund II(0P0000NPEC)

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28.731 -0.001 -0.00%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPEC 持股

全面的主要持股資訊及 PNB Met Life - Protector Fund II (0P0000NPEC) 的關鍵持股資訊。我們的 PNB Met Life - Protector Fund II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.590	3.590	0.000
債券	96.410	96.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.994	66.369
公司	38.417	26.933
現金	3.590	6.343

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16.68	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	14.68	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	10.01	-	-
Indiabulls Housing Finance Ltd IBHL 8.85 26-Sep-20	INE148I07GK5	7.99	95.451	0.00%
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NC5	6.68	-	-
State Bank of India 7.36%	INE062A08439	6.48	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	4.06	-	-
L&T Finance Limited	INE235P07274	3.57	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08043	3.31	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A08DA2	3.30	-	-

由PNB MetLife India Insurance Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PNB Met Life Group Gratuity Debt		1.53B	9.67	6.50	6.53

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%