Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD(0P0000VWUP)

盧森堡

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220.410 -0.110 -0.05%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0417782702

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VWUP 持股

全面的主要持股資訊及 Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD (0P0000VWUP) 的關鍵持股資訊。我們的 Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.950	10.910	0.960
債券	90.050	92.950	2.900

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.767	25.473
公司	31.015	41.109
現金	7.139	12.557
地方政府	4.517	0.884
衍生工具	2.807	20.628
證券化	2.653	33.414

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8.33	-	-
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024	-	5.37	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	5.34	-	-
Asian Development Bank 4.125%	-	5.27	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	XS2591009688	4.87	-	-
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024	-	4.52	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625%	XS2551365773	3.59	-	-
BNG Bank N.V. 4.625%	XS2581205825	3.57	-	-
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026	-	3.56	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	3.54	-	-

由PKB Privatbank發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1638060886	681.04M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	135.39M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	135.39M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	135.39M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.79M	7.65	1.84	4.01

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.57	+2.52	+0.67%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,753.0	+38.8	+0.09%
US 500	5,982.0	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	107.880	-0.221	-0.20%

倫敦布倫特原油	76.92	+0.62	+0.81%
WTI原油	74.03	+0.47	+0.64%
黃金	2,654.41	+7.01	+0.26%
銅	4.1850	+0.0235	+0.56%
天然氣	3.516	-0.156	-4.25%
美國二號棉花	69.02	+0.34	+0.50%
美國大豆	990.00	-7.00	-0.70%

歐元/美元	1.0417	+0.0027	+0.26%
美元/日元	157.82	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3359	-0.0099	-0.13%
英鎊/美元	1.2544	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.745	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7759	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.92665	-0.00535	-0.11%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%