Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds B EUR(0P0000NAEA)

盧森堡

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92.500 -0.030 -0.03%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0417730818

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAEA 持股

全面的主要持股資訊及 Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA) 的關鍵持股資訊。我們的 Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.280	6.280
債券	87.680	87.680
可換股債券	6.040	6.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.053	34.444
政府	34.075	45.441
現金	6.277	12.083

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Axa SA 4.25%	XS2487052487	3.08	-	-
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	3.08	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.06	101.740	-0.19%
ELM BV 3.875%	XS2891674637	3.03	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.03	100.100	+0.04%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3.02	100.570	-0.15%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.63	100.30	-0.08%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	2.25	-	-
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	XS1418788755	2.23	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	2.22	-	-

由PKB Privatbank發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	682.36M	5.29	3.29	2.11
LU0117369479	681.56M	4.70	2.71	1.53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395.43M	3.49	-2.96	0.64
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-

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上證指數	3,209.06	-21.10	-0.65%
新加坡MSCI 期貨	382.60	-2.85	-0.74%
日經225	39,554.50	-416.00	-1.04%
US 30	42,569.7	-53.6	-0.13%
US 500	5,906.5	-10.8	-0.18%
美元指數期貨	108.940	+0.014	+0.01%

倫敦布倫特原油	76.19	+0.03	+0.04%
WTI原油	73.34	+0.02	+0.03%
黃金	2,676.69	+4.29	+0.16%
銅	4.2930	+0.0245	+0.57%
天然氣	3.625	-0.042	-1.15%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	989.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.05	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3504	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2332	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.942	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
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建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
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滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	374.20	+5.00	+1.35%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%