Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR(0P00000VOI)

盧森堡

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88.610 -0.030 -0.03%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0078275806

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VOI 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.460	3.460
債券	90.440	90.440
可換股債券	6.100	6.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.266	34.444
政府	39.594	45.441
現金	3.457	12.083

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	5.99	100.390	-0.12%
ELM BV 3.875%	XS2891674637	4.34	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.14	95.480	-0.12%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	2.95	101.740	-0.19%
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	2.94	-	-
Axa SA 4.25%	XS2487052487	2.94	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.93	100.100	+0.04%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2.90	100.570	-0.15%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.54	100.30	-0.08%
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	2.22	-	-

由PKB Privatbank發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0117369479	681.56M	4.70	2.71	1.53
LU0519590607	682.36M	5.29	3.29	2.11
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395.43M	3.49	-2.96	0.64
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-

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上證指數	3,222.74	-7.43	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	382.02	-3.43	-0.89%
日經225	39,551.50	-419.00	-1.05%
US 30	42,557.4	-65.9	-0.15%
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美元指數期貨	108.900	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	76.09	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
黃金	2,678.32	+5.92	+0.22%
銅	4.2927	+0.0242	+0.57%
天然氣	3.632	-0.035	-0.95%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	990.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3491	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2338	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.933	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
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滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
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