Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR(0P00000VOI)

盧森堡

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87.910 -0.060 -0.07%

23/08 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0078275806

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VOI 持股

全面的主要持股資訊及 Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds A EUR (0P00000VOI) 的關鍵持股資訊。我們的 Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.290	45.290	0.000
債券	53.600	56.950	3.350
可換股債券	1.110	1.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.568	47.094
現金	25.727	46.510
公司	15.193	34.370

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0127613448	5.68	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030856	5.68	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	5.31	96.84	0.00%
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%	NL0010418810	5.12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	5.03	-	-
德國15年期國債	DE0001135044	4.61	2.419	+0.29%
France (Republic Of) 0%	FR0127613455	4.42	-	-
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	4.41	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	4.40	-	-
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur	NL0000102317	4.33	110.10	0.00%

由PKB Privatbank發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	626.59M	3.16	2.66	1.87
LU0117369479	626.59M	2.78	2.09	1.29
CMI Global Network Fund CMIG Focus	419.53M	1.04	-4.11	0.64
LU2080689206	154.85M	2.97	3.28	-
LU2080688141	154.85M	4.50	4.29	-

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上證指數	2,855.52	+1.15	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	320.10	+1.10	+0.34%
日經225	38,058.00	-361.50	-0.94%
US 30	41,208.0	+32.9	+0.08%
US 500	5,643.3	+8.7	+0.15%
美元指數期貨	100.587	-0.019	-0.02%

倫敦布倫特原油	78.84	+0.69	+0.88%
WTI原油	75.61	+0.78	+1.04%
黃金	2,561.05	+14.75	+0.58%
銅	4.2805	+0.0355	+0.84%
天然氣	2.158	-0.022	-1.01%
美國二號棉花	71.07	+0.16	+0.23%
美國大豆	967.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.1182	-0.0008	-0.07%
美元/日元	143.82	-0.55	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.1167	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.3197	-0.0013	-0.09%
美元/新臺幣	31.823	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7961	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05421	+0.00020	+0.37%

建設銀行	5.740	+0.010	+0.17%
友邦保險	55.15	+0.65	+1.19%
滙豐控股	67.35	+0.50	+0.75%
中國平安	36.20	+0.65	+1.83%
騰訊控股	382.00	+6.40	+1.70%
長和	42.30	+0.95	+2.30%
香港交易所	235.00	+3.40	+1.47%