Planetarium Fund - Anthilia White C EUR(0P0000UG8K)

盧森堡

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144.660 -0.020 -0.01%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0599024741

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 85.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UG8K 持股

全面的主要持股資訊及 Planetarium Fund Anthilia White C EUR (0P0000UG8K) 的關鍵持股資訊。我們的 Planetarium Fund Anthilia White C EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.210	8.010	1.800
股票	6.410	6.430	0.020
債券	75.900	75.910	0.010
可換股債券	1.100	1.100	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000
其他	10.080	10.570	0.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.920	16.301
市帳率	0.803	2.495
市銷率	2.036	1.853
市現率	10.285	10.127
股息收益率	2.293	2.435
5 年盈利增長	114.353	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	71.250	15.346
工業	9.720	12.019
房地產	7.490	2.965
防禦型消費	4.110	7.652
科技	2.660	20.539
通訊服務	1.760	7.472
週期性消費	1.120	12.492
公用事業	1.050	3.039
醫療保健	0.590	12.531
基本材料	0.150	6.855
能源	0.110	3.305

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8.23	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	6.16	96.520	+0.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5.98	100.186	0.00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5.80	98.86	-0.09%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3.42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	3.33	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3.08	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2.95	99.990	+0.03%
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2.68	97.30	-0.13%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2.51	-	-

由Anthilia Capital Partners SGR Spa發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Planetarium Anthilia White A EUR	85.25M	4.90	2.48	1.52
Planetarium Anthilia White B EUR	85.25M	5.19	2.79	1.82
LU1207097632	63.03M	-7.88	-8.05	-
LU0438908328	63.03M	-6.91	-6.90	-2.96
LU0312243222	63.03M	-7.40	-7.49	-3.50

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香港恒生指數	19,252.75	-27.09	-0.14%
上證指數	3,224.64	-5.53	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	382.12	-3.33	-0.86%
日經225	39,536.50	-434.00	-1.09%
US 30	42,563.3	-60.0	-0.14%
US 500	5,906.4	-10.9	-0.18%
美元指數期貨	108.895	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	76.04	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
黃金	2,678.16	+5.76	+0.22%
銅	4.2925	+0.0240	+0.56%
天然氣	3.598	-0.069	-1.88%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	990.38	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0312	-0.0006	-0.06%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3494	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2340	-0.0023	-0.19%
美元/新臺幣	32.932	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.92160	+0.00990	+0.20%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	42.85	-0.20	-0.46%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%