CABK Ambicion Corto Plazo Premium(LP77001944)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.277 +0.003 +0.02%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Vida Caixa Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77001944 持股

全面的主要持股資訊及 Plancaixa Privada Monetario PP (LP77001944) 的關鍵持股資訊。我們的 Plancaixa Privada Monetario PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.950	3.950	0.000
債券	96.060	96.460	0.400

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.594	24.391
公司	39.713	54.618
現金	3.323	10.806
證券化	2.370	5.361

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	12.42	99.630	-0.02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	11.33	102.780	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.08	97.630	+0.09%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.51	98.766	0.00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.13	96.56	+0.03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.81	99.72	+0.02%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.37	99.410	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1.28	-	-
Schneider Electric SE 3.375%	FR001400H5F4	0.90	-	-
L'Oreal S.A. 3.125%	FR001400HX73	0.90	-	-

由Vida Caixa Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CABK Ambicion Corto Plazo PP		409.78M	2.26	0.38	-0.12
	Plancaixa Futuro 170 PP		6.63M	2.24	-1.75	1.76

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.80	-0.22	-0.06%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,109.4	-39.2	-0.09%
US 500	6,069.6	-14.6	-0.24%
美元指數期貨	106.325	-0.067	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.50	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.31	+0.02	+0.03%
黃金	2,734.99	-21.71	-0.79%
銅	4.2568	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.351	-0.027	-0.80%
美國二號棉花	70.38	+0.23	+0.33%
美國大豆	996.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0495	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.97	-0.48	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2750	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2739	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.525	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7758	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.11755	+0.01925	+0.38%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%